וילהלמינה אינטרנשיונל (WHLM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.62 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.62 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 0.90 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.21 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.19 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.07M | 6.07M | 4.65M | 3.87M | 2.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.73 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 72.91 | 72.91 | 92.57 | 466.25 | 106.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.64 | 63.64 | 104.00 | 302.38 | 68.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.75 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.39 | -4.39 | -2.37 | -2.94 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.91% | 28.34% |
| שיעור EBIT | 5.89% | 5.89% | 4.06% | 14.53% | 9.49% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 6.90% | 5.26% | 15.61% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 3.98% | 4.23% | 13.61% | 6.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | 5.83% | 4.01% | 14.48% | 9.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 3.49% | 2.52% | 19.85% | 7.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 3.49% | 2.52% | 19.85% | 7.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.79% | 59.79% | 62.66% | 137.05% | 84.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.71% | 146.71% | 94.92% | 106.45% | 153.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 1.45% | 1.04% | 8.40% | 12.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.44% | 2.41% | 1.74% | 14.58% | 21.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.40% | 2.40% | 2.48% | 8.46% | 14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 1.39% | 1.52% | 8.33% | 11.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 2.33% | 1.69% | 13.58% | 21.10% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 3.35% | 2.04% | 19.33% | 16.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 2.38 | 2.02 | 1.88 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 10.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.72 | 5.72 | 4.38 | 4.43 | 26.90 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.86 | 1.99 | 2.44 | 12.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,780.23 | -9,780.23 | 180.36 | -7,949.13 | 23.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.13 | 153.13 | 180.36 | 194.35 | 56.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,933.36 | 9,933.36 | 0 | 8,143.47 | 33.72 |
| מחזור תפעולי | 153.13 | 153.13 | 180.36 | 194.35 | 56.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 0.49 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.49 | 0.10 | 0.44 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.77 | 0.89 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 98.50 | 98.50 | 4.27 | 9.40 | 291.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 98.50 | 98.50 | 4.27 | 9.40 | 291.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.18 | 0.66 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.64% | 13.85% | 2.54% | 12.33% | 20.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.83 | 29.58 | 49.07 | 5.17 | 5.99 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 1.04 | 1.23 | 1.03 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.72 | 0.85 | 0.75 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 7.22 | 39.35 | 8.11 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 7.15 | 30.14 | 7.25 | 4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | 0.69 | -0.56 | -0.23 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.72 | 0.85 | 0.75 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.87 | 10.68 | 21.08 | 3.64 | 3.02 |
| שווי חברה | 1.06M | 12.97M | 19.10M | 10.10M | 18.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.87 | 10.68 | 21.08 | 3.64 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.74 | 1.11 | 0.57 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.42 | 5.12 | 35.37 | 4.49 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 5.06 | 27.09 | 4.01 | 3.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.83 | 1.83 | 1.72 | 1.59 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 4.94 | 4.94 | 4.83 | 4.69 | 4.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.37 | -0.37 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.41 | 3.41 | 3.34 | 3.45 | 11.02 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.68 | 0.88 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 1.37 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.17 | 4.17 | 1.63 | 0.71 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD