מחיר וניתוח של מניית וילהלמינה אינטרנשיונל (WHLM)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-0.18%)
$2.75
בסגירה:
טווח יומי$2.6 - $2.75
טווח 52 שבועות$0.40 - $3.74
מחיר בסיס$2.75
מחזור יומי1.40K
מחזור ממוצע (3 ח׳)287.00
טווח יומי$2.6 - $2.75
טווח 52 שבועות$0.40 - $3.74
מחיר בסיס$2.75
מחזור יומי1.40K
מחזור ממוצע (3 ח׳)287.00
שווי שוק$13.50M
שווי פעילות$10.00M
סך המזומנים (דוח אחרון)$12.78M
סך החוב (דוח אחרון)$3.19M
מכפיל רווח57.8
בטא1.06
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
וילהלמינה אינטרנשיונל
בליבת פעילותה, וילהלמינה אינטרנשיונל פועלת כחברת ניהול דוגמניות בתחום האופנה. החברה מתמחה בייצוג ובניהול מגוון רחב של טאלנטים, כולל דוגמניות, אמנים וספורטאים, ומציעה את שירותיהם ללקוחות שונים. לקוחות אלה כוללים משרדי פרסום, מעצבי אופנה, מותגי צריכה, קמעונאים, בתי כלבו, וכן חברות מדיה מודפסת, דיגיטלי...
איך החברה מרוויחה כסף
וילהלמינה אינטרנשיונל מייצרת הכנסות בעיקר מעמלות על הזמנות עבור דוגמנים וטאלנטים המיוצגים על ידי הסוכנות. החברה גובה אחוז מהתשלומים שמקבלים הדוגמנים עבור התקשרויות שונות, לרבות צילומי סטילס, תצוגות אופנה, קמפיינים פרסומיים ופעילויות קידום מכירות אחרות. בנוסף, וילהלמינה אינטרנשיונל מפיקה הכנסות מהסכמי רישוי ומסחור, שבהם היא מנצלת את ערך המותג של הטאלנטים שלה למוצרים מסחריים. שותפויות משמעותיות עם מותגי אופנה, סוכנויות פרסום וחברות מדיה תורמות גם הן להכנסותיה, שכן שיתופי פעולה אלה מובילים לעיתים קרובות לפרויקטים בולטים המשפרים את המוניטין ואת הביצועים הפיננסיים של הסוכנות.
וילהלמינה אינטרנשיונל מייצרת הכנסות בעיקר מעמלות על הזמנות עבור דוגמנים וטאלנטים המיוצגים על ידי הסוכנות. החברה גובה אחוז מהתשלומים שמקבלים הדוגמנים עבור התקשרויות שונות, לרבות צילומי סטילס, תצוגות אופנה, קמפיינים פרסומיים ופעילויות קידום מכירות אחרות. בנוסף, וילהלמינה אינטרנשיונל מפיקה הכנסות מהסכמ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית וילהלמינה אינטרנשיונל
סנטימנט שורי
המרת מזומנים חזקהתזרימי המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי הגבוהים משמעותית מהרווח הנקי משקפים המרת מזומנים יעילה. יצירת מזומנים מתמשכת תומכת בהשקעות ארוכות טווח בפיתוח טאלנטים, יכולות דיגיטליות והון חוזר, ומפחיתה את התלות במקורות מימון חיצוניים לצמיחה אורגנית ולפעילות השוטפת.
מינוף נמוך / הון עצמי חזקיחס הון עצמי של 60.8% ויחס חוב להון של 0.12 משקפים מינוף נמוך מאוד ובסיס הון יציב. חוזקה זו במאזן מאפשרת גמישות פיננסית מתמשכת למימון גיוס טאלנטים, לשמירה על פעילות שוטפת בתקופות של האטה, ולבחינת השקעות אסטרטגיות ללא הסתמכות משמעותית על חוב חיצוני יקר.
שיעור רווח גולמי גבוהשיעור רווח גולמי של כ־81.9% משקף מודל שירות בעל ערך גבוה ועלות נמוכה, עם כוח תמחור חזק וכלכלת יחידה נוחה. לאורך חודשים, שיעור רווח זה מספק כרית רווח יציבה, המאפשרת השקעה מחדש בטאלנט, בשיווק וביכולות הפלטפורמה, למרות ביקוש מחזורי.
סנטימנט דובי
לחצי רווחיות ותשואה על ההוןצמיחת הכנסות מתונה לצד ירידה ברווח למניה ותשואה על ההון נמוכה (2.7%) מצביעות על כך שהצמיחה בשורת ההכנסות אינה מתורגמת לתשואה לבעלי המניות. נתק מבני זה מעיד על לחץ מרווחים, חוסר יעילות בעלויות או בהקצאת ההון, או דילול, אשר עלולים לעכב שיפור מתמשך ברווחיות בטווח הבינוני.
צמיחה לא עקבית בתזרים המזומנים החופשיצמיחה תנודתית בתזרים המזומנים החופשי היא בעיה מבנית עבור תכנון לטווח ארוך. תזרים מזומנים חופשי לא עקבי מקשה על ביצוע השקעה חוזרת צפויה בכישרונות ובפלטפורמות, עלול לאלץ גיוסי הון חיצוניים לסירוגין, ומצמצם את הוודאות לגבי יכולתה של וילהלמינה אינטרנשיונל לממן יוזמות אסטרטגיות באופן בר-קיימא.
שולי רווח נקי דקיםשיעור רווח נקי של 3.8% ושולי רווח תפעולי נמוכים משקפים המרה מוגבלת לשורה התחתונה, למרות שיעורי רווח גולמי גבוהים. שולי רווח נקי דקים בעקביות מגבילים את הצבירה של רווחים ראויים לחלוקה, מחלישים כריות ביטחון מול מחזוריות בענף, ומצמצמים את יכולתה של וילהלמינה אינטרנשיונל לשפר באופן בר-קיימא את התשואות לבעלי המניות.
המרת מזומנים חזקהתזרימי המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי הגבוהים משמעותית מהרווח הנקי משקפים המרת מזומנים יעילה. יצירת מזומנים מתמשכת תומכת בהשקעות ארוכות טווח בפיתוח טאלנטים, יכולות דיגיטליות והון חוזר, ומפחיתה את התלות במקורות מימון חיצוניים לצמיחה אורגנית ולפעילות השוטפת.