וילהלמינה אינטרנשיונל (WHLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56M | 705.00K | 2.52M | 5.54M | -1.97M |
| רווח נקי | 614.00K | 433.00K | 3.53M | 4.52M | -4.94M |
| פחת והפחתות | 177.00K | 208.00K | 193.00K | 855.00K | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 142.00K | 230.00K | -1.06M | 599.00K | 724.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.00K | 84.00K | 190.00K | 61.00K | 16.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | -495.00K | -340.00K | 1.25M | 12.00K |
| יתרת לקוחות | 756.00K | 647.00K | -747.00K | -1.96M | 2.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.81M | -1.86M |
| יתרת ספקים | 876.00K | -1.10M | 515.00K | 863.00K | -948.00K |
| הון חוזר אחר | -71.00K | -44.00K | -108.00K | 535.00K | 698.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.00K | 245.00K | 10.00K | -1.75M | 973.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.00K | -6.69M | -268.00K | -19.00K | -154.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.00K | -165.00K | -268.00K | -19.00K | -154.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.07M | -7.01M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.03M | 480.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.00K | -63.00K | -62.00K | -787.00K | 605.00K |
| פירעון חוב | -31.00K | -63.00K | -62.00K | -819.00K | 624.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 32.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 6.12M | 12.00M | 10.25M | 5.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.00K | 168.00K | -442.00K | -35.00K | 79.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.41M | -5.88M | 1.75M | 4.70M | -1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.12M | 12.00M | 10.25M | 5.56M | 6.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 6.12M | 12.00M | 10.25M | 5.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.54M | 540.00K | 2.25M | 5.52M | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56M | 705.00K | 2.52M | 5.54M | -1.97M |
| הוצאות הוניות | -26.00K | -165.00K | -268.00K | -19.00K | -154.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD