וורהאוס גרופ (WHGPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.86 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 1.24 | 0.53 | 2.24 | 2.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -632.08M | -632.08M | -701.23M | -753.34M | -757.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 2.45 | 2.84 | 2.65 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.83 | 4.83 | 5.32 | 5.35 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.98 | 1.10 | 0.78 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.20 | 1.26 | 0.61 | 1.54 | 13.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.78 | 0.47 | 0.18 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.71 | 3.67 | 4.11 | 6.98 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.57% | 10.60% | 10.13% | 33.61% | 35.12% |
| שיעור EBIT | 1.57% | 1.65% | 1.31% | 2.28% | 3.78% |
| שיעור EBITDA | 6.43% | 6.50% | 6.38% | 3.72% | 5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 1.65% | 0.86% | 2.23% | 3.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.56% | 0.56% | -0.10% | 0.68% | 2.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | 0.37% | -0.09% | -1.78% | 0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 0.38% | -0.08% | 0.22% | 1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.13% | 66.13% | 92.16% | -263.51% | 41.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.67% | 34.05% | -11.25% | 30.32% | 58.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 0.74% | -0.17% | -3.27% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 3.60% | -0.92% | -17.50% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | 5.30% | 2.83% | 7.01% | 10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.94% | 3.08% | 2.28% | 1.87% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.81% | -0.19% | -3.62% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 5.08% | 5.61% | -0.96% | -11.74% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.23 | 52.23 | 56.46 | 86.75 | 79.89 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 8.72 | 8.28 | 6.97 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 6.17 | 6.17 | 5.82 | 4.27 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.21 | 4.14 | 3.85 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 2.01 | 1.94 | 1.84 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -293.58 | -96.01 | -39.73 | -47.66 | -357.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.30 | 24.30 | 25.12 | 37.29 | 44.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.99 | 6.99 | 6.46 | 4.21 | 4.57 |
| ימי מלאי | 59.16 | 59.17 | 62.73 | 85.45 | 79.59 |
| ימי אשראי מספקים | 41.85 | 41.86 | 44.08 | 52.37 | 39.70 |
| מחזור תפעולי | 66.15 | 66.16 | 69.19 | 89.66 | 84.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.56 | 0.21 | 0.54 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.42 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.95 | 9.95 | 5.74 | 2.20 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.95 | 9.95 | 5.74 | 4.73 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 78.75% | 86.90% | 20.83% | 31.76% | 16.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 17.85 | -103.75 | -8.52 | 20.52 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.64 | 0.96 | 1.49 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.29 | 1.15 | 4.80 | 3.15 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.04 | 3.97 | 2.48 | 2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 1.09 | 0.11 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.64 | 0.96 | 1.49 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 4.69 | 5.57 | 11.07 | 8.89 |
| שווי חברה | 943.37M | 922.65M | 1.10B | 1.25B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 4.69 | 5.57 | 11.07 | 8.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 5.30 | 18.36 | 8.52 | 14.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 4.77 | 15.16 | 6.72 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.46 | 0.44 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | -0.19 | 0.68 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8.77 | 8.77 | 8.93 | 8.80 | 9.37 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.16 | 0.09 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.92 | -2.64 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.34 | -0.07 | 0.30 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 17.23 | 17.23 | -26.17 | -3.43 | 7.18 |
הנתונים מוצגים ב-NZD