וורהאוס גרופ (WHGPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.51M | 72.32M | 185.87M | 214.18M | 105.42M |
| רווח נקי | 11.23M | -2.76M | -54.18M | 29.81M | 89.31M |
| פחת והפחתות | 146.90M | 156.52M | 158.56M | 162.70M | 146.12M |
| מס הכנסה נדחה | 4.80M | -1.57M | -3.90M | 6.16M | 4.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 804.00K | -382.81M |
| שינוי בהון החוזר | 23.06M | -80.39M | -40.40M | 8.87M | -129.84M |
| יתרת לקוחות | -3.30M | 7.26M | -3.57M | 2.50M | -15.56M |
| מלאי | 37.90M | -4.59M | -28.03M | 69.01M | -105.16M |
| יתרת ספקים | -13.91M | -84.21M | 54.08M | -59.80M | 30.16M |
| הון חוזר אחר | 2.38M | 1.15M | -40.40M | -2.83M | -39.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.53M | 524.00K | 125.79M | 5.85M | 377.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.40M | -12.44M | -43.65M | -85.11M | -113.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.45M | -12.60M | -39.28M | -115.09M | -111.97M |
| רכישות, נטו | 43.00K | 160.00K | 355.00K | 29.98M | -1.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.37M | -691.00K | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.43M | -52.88M | -138.35M | -125.74M | -127.72M |
| פירעון חוב | -76.40M | -104.88M | -99.53M | 10.25M | -98.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 180.00K | 138.00K | 381.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -45.09M | -34.91M | -95.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -95.03M | 52.01M | 6.09M | -101.22M | 66.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.88M | 39.21M | 32.20M | 28.33M | 25.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.68M | 7.00M | 3.87M | 3.33M | -135.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.21M | 32.20M | 28.33M | 25.00M | 160.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.88M | 39.21M | 32.20M | 28.33M | 25.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 174.07M | 59.72M | 146.59M | 99.10M | -6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.51M | 72.32M | 185.87M | 214.18M | 105.42M |
| הוצאות הוניות | -19.45M | -12.60M | -39.28M | -115.09M | -111.97M |
הנתונים מוצגים ב-NZD