ווייטהורס פייננס (WHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 1.14 | 0.45 | 1.27 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.30 | 1.14 | 0.45 | 1.27 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.96 | 0.16 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.63 | 1.02 | 3.32 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0 | 1.97 | 0 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -317.46M | -320.25M | -356.08M | -379.40M | -427.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.37 | 2.37 | 2.31 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 1.67 | 0.32 | 0.68 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 1.65 | 0.43 | 0.71 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 2.01 | 1.57 | 1.35 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.02 | 14.97 | 16.39 | 17.91 | 19.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.33 | 7.60 | 15.82 | 17.57 | 25.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.23% | 52.31% | 100.00% | 46.19% | 49.32% |
| שיעור EBIT | 58.93% | 98.90% | 70.03% | 38.45% | 38.59% |
| שיעור EBITDA | 60.98% | 102.29% | 126.00% | 38.45% | 38.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.84% | 100.89% | 70.03% | 38.45% | 38.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.11% | 37.84% | 63.47% | 38.45% | 38.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.23% | 37.84% | 63.47% | 36.71% | 36.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.23% | 37.84% | 63.47% | 36.71% | 36.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.70% | 100.00% | 100.00% | 95.49% | 93.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.36% | 37.50% | 90.64% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 2.33% | 1.60% | 2.79% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.83% | 5.52% | 3.79% | 6.44% | 4.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.48% | 6.54% | 2.00% | 3.04% | 2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 6.54% | 1.87% | 2.90% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 2.33% | 1.60% | 2.79% | 1.97% |
| תשואת רווחים | 10.23% | 8.90% | 4.82% | 7.14% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 6.57 | 2.98 | 6.55 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 13.59 | 2.04 | 0 | 14.32 | 9.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.98 | -1.99 | -0.97 | -12.20 | -9.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.68 | -123.63 | 122.62 | 30.26 | 29.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.54 | 55.59 | 122.62 | 55.75 | 68.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.85 | 179.22 | 0 | 25.49 | 38.75 |
| מחזור תפעולי | 44.54 | 55.59 | 122.62 | 55.75 | 68.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.09 | 0.83 | 3.39 | 3.89 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.09 | 0.83 | 3.39 | 3.89 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 0.53 | 1.90 | 2.56 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.41 | 0.51 | 4.61 | 1.63 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.00% | 11.97% | 35.00% | 31.61% | 9.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.13 | 11.21 | 20.60 | 14.01 | 19.33 |
| מכפיל מכירות | 3.62 | 4.25 | 13.16 | 5.14 | 7.00 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.62 | 0.79 | 0.90 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.56 | 8.35 | 2.86 | 3.16 | 10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 8.35 | 2.86 | 3.16 | 10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.35 | -0.44 | 0.48 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.62 | 0.79 | 0.90 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 16.28 | 11.75 | 26.26 | 30.95 | 43.94 |
| שווי חברה | 467.67M | 455.58M | 565.69M | 661.59M | 734.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.28 | 11.75 | 26.26 | 30.95 | 43.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.92 | 12.02 | 33.09 | 11.90 | 16.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.02 | 23.62 | 7.18 | 7.32 | 25.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 23.62 | 7.18 | 7.32 | 25.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.72 | 11.21 | 12.31 | 13.63 | 14.31 |
| הון עצמי למניה | 11.72 | 11.21 | 12.31 | 13.63 | 14.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2.18 | 1.64 | 0.74 | 2.39 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.62 | 0.47 | 0.88 | 0.68 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.38 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.51 | 0.72 | 7.26 | 4.43 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD