וורלד הלת' אנרג'י הולדינגס (WHEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 1.72 |
| יחס מהיר | -6.11 | 0.00 | 0.34 | 0.28 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 90.47 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.85 | -1.80 | 1.01 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -660.86 | -0.00 | -1.50 | -1.20 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2,746.48 | -3.64 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.83M | -5.15M | -3.62M | -3.67M | -1.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 1.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.25 | 0.44 | 0.82 | 0.88 | -1.47 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.31 | 0.45 | 0.47 | 3.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.27 | 0.44 | 0.45 | 4.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.02 | 2.26 | 3.93 | 4.15 | -1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -3.98 | -3.66 | 0 | 0 | -62.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.25 | -5.67 | 0 | 0 | -63.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 70.27 | -0.75 | -0.30 | -0.21 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -131.25% | 26.13% | 91.04% | 87.45% | -3,128.51% |
| שיעור EBIT | -1,450.81% | -2,518.54% | -3,322.03% | -10,909.83% | -3,228.51% |
| שיעור EBITDA | -1,443.17% | -2,468.90% | -3,313.07% | -10,897.29% | -3,187.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,086.96% | -2,463.46% | -3,322.03% | -10,909.83% | -3,228.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,539.51% | -2,952.80% | -3,394.36% | -10,915.69% | -3,279.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,422.56% | -2,827.23% | -3,360.16% | 4,364.57% | -3,330.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,550.83% | -2,952.80% | -3,394.36% | -10,915.69% | -3,279.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.40% | 95.75% | 98.99% | -39.98% | 101.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.63% | 119.86% | 102.18% | 100.05% | 101.57% |
| תשואה על הנכסים | -15.43% | -29.12% | -68.43% | 38.86% | -293.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -125.05% | -65.77% | -268.70% | 161.11% | 307.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.47% | 0.33% | -72.78% | -105.25% | -549.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.98% | 0.33% | -72.35% | -104.61% | -520.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | -329.47% | -1,382.13% | 737.77% | -293.88% |
| תשואת רווחים | -3.01% | -8.68% | -6.71% | 3.20% | -7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 1.43 | 1.51 | 0.66 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 1.32 | 1.12 | 0.17 | 0.11 | 56.53 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 6.97 | 3.96 | 0.21 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.43 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.00 | -0.42 | 4.95 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 11,403.05 | -18.00 | -1,763.94 | -1,118.94 | 273.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.21 | 255.91 | 241.04 | 554.67 | 184.49 |
| ימי מלאי | 11,564.67 | 52.39 | 92.13 | 1,773.63 | 95.84 |
| ימי אשראי מספקים | 276.83 | 326.31 | 2,097.11 | 3,447.24 | 6.46 |
| מחזור תפעולי | 11,679.88 | 308.30 | 333.17 | 2,328.31 | 280.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -156.72 | -208.03 | -34.75 | -35.18 | -89.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -156.72 | -208.03 | -34.75 | -35.18 | -89.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -293.37 | -0.46 | -0.51 | -0.44 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7,596.99 | -8.71 | -5.17 | -10.36 | -5.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,734.58% | -2.69% | -1.06% | -0.78% | -1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.24 | 0.25 | -14.90 | 31.29 | -12.94 |
| מכפיל מכירות | 440.77 | 325.74 | 500.76 | 1,365.60 | 431.00 |
| מכפיל הון | 41.13 | 7.58 | 40.04 | 50.41 | -39.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -37.22 | -94.09 | -128.21 | -74.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -37.40 | -96.80 | -131.86 | -75.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.00 | 0.45 | -0.66 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 41.13 | 7.58 | 40.04 | 50.41 | -39.77 |
| מכפיל שווי חברה | 39.73 | -13.94 | -15.42 | -12.74 | -14.01 |
| שווי חברה | -69.05M | 57.15M | 106.08M | 126.54M | 62.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.73 | -13.94 | -15.42 | -12.74 | -14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -573.36 | 344.23 | 510.73 | 1,388.76 | 446.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.07 | -39.34 | -95.97 | -130.39 | -77.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -39.52 | -98.73 | -134.09 | -78.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.92 | 0.96 | 0.99 | -0.40 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.17 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 716.96 | 7.70 | 9.32 | 15.26 | 3.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2,280.21 | 17.20 | 24.86 | 94.80 | 29.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 7,169.00 | 15.67 | 27.66 | 99.10 | 24.87 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD