וורלד הלת' אנרג'י הולדינגס (WHEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -1.07M | -943.69K | -799.13K | -649.56K |
| רווח נקי | -4.90M | -7.05M | -9.95M | -4.60M | -872.79K |
| פחת והפחתות | 19.28K | 18.62K | 11.43K | 58.05K | 39.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -783.45M | -3.49M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.60M | 5.75M | 9.03M | 3.49M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.55K | 56.44K | -38.32K | 224.05K | 183.79K |
| יתרת לקוחות | 23.34K | -27.65K | -13.34K | -4.94K | 1.36K |
| מלאי | -110.04K | 49.47K | 0 | 122.20K | 124.51K |
| יתרת ספקים | 2.69K | -1.02K | 27.92K | 53.78K | -5.09K |
| הון חוזר אחר | 148.57K | 35.64K | -52.90K | 53.01K | 63.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 770.31K | 154.91K | 783.45M | 3.52M | 82.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.25K | -72.17K | 10.01K | -37.30K | -281.29K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.95K | -30.92K | -26.82K | -8.93K | -24.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 87.66K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.30K | -41.25K | -50.82K | -28.37K | -257.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.51M | 1.14M | 944.00K | 522.50K | 931.34K |
| פירעון חוב | 388.34K | 0 | 0 | 136.50K | -29.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 1.14M | 944.00K | 386.00K | 960.52K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.19K | 46.44K | 56.35K | 46.02K | 359.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -529.00 | 1.74K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.75K | -9.91K | 10.32K | -313.93K | 488.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.44K | 56.35K | 46.02K | 359.95K | 359.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.19K | 46.44K | 56.35K | 46.02K | 359.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | -1.11M | -970.51K | -808.06K | -673.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -1.07M | -943.69K | -799.13K | -649.56K |
| הוצאות הוניות | -6.95K | -30.92K | -26.82K | -8.93K | -24.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD