קקטוס (WHD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 5.81 | 4.33 | 3.17 | 5.61 |
| יחס מהיר | 1.81 | 4.13 | 3.06 | 2.00 | 4.23 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 3.01 | 1.92 | 0.76 | 2.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.56 | 1.77 | 1.94 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 401.68M | 516.35M | 299.54M | 98.39M | 246.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.53 | 1.62 | 1.76 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 67.70 | 77.67 | 27.82 | 146.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 57.60 | 75.74 | 25.83 | 142.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.61 | 0.69 | 0.78 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -1.29 | -0.83 | -0.28 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.87% | 54.61% | 38.63% | 37.04% | 35.22% |
| שיעור EBIT | 19.12% | 24.56% | 26.69% | 24.37% | 25.78% |
| שיעור EBITDA | 26.88% | 32.76% | 32.18% | 30.30% | 30.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.65% | 23.21% | 25.63% | 24.10% | 25.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.12% | 24.16% | 26.49% | 23.92% | 25.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 15.39% | 16.41% | 15.42% | 16.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.68% | 18.69% | 20.60% | 19.59% | 21.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.40% | 63.69% | 61.95% | 64.48% | 62.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.55% | 104.06% | 103.34% | 99.25% | 101.03% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 8.87% | 10.66% | 11.11% | 9.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.75% | 13.54% | 17.31% | 19.55% | 19.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.17% | 14.67% | 18.56% | 19.63% | 17.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 11.27% | 14.33% | 15.94% | 14.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.20% | 10.92% | 13.51% | 14.85% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 5.30% | 4.79% | 5.76% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 6.56 | 5.90 | 5.34 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 6.85 | 9.63 | 9.61 | 9.33 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.77 | 3.06 | 3.36 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 2.98 | 3.05 | 2.97 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.56 | 2.31 | 2.39 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.69 | 208.48 | 143.39 | 139.04 | 166.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.62 | 55.64 | 61.91 | 68.34 | 73.32 |
| ימי מלאי | 202.70 | 206.15 | 119.38 | 108.67 | 132.02 |
| ימי אשראי מספקים | 167.63 | 53.32 | 37.90 | 37.97 | 39.11 |
| מחזור תפעולי | 339.32 | 261.79 | 181.29 | 177.01 | 205.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.24 | 3.73 | 4.76 | 5.26 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.63 | 3.17 | 4.17 | 4.58 | 1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.04 | 2.79 | 4.34 | 4.59 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.49 | 6.60 | 8.07 | 7.74 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 6.78 | 7.58 | 8.51 | 3.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.64% | 6.94% | 7.15% | 10.10% | 2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.74 | 18.88 | 20.92 | 17.35 | 27.52 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 2.90 | 3.43 | 2.68 | 4.40 |
| מכפיל הון | 3.38 | 2.55 | 3.62 | 3.39 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.09 | 14.42 | 13.99 | 9.90 | 33.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | 12.23 | 12.26 | 8.62 | 25.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -1.42 | 3.22 | 0.40 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 2.55 | 3.62 | 3.39 | 5.30 |
| מכפיל שווי חברה | 10.65 | 7.57 | 9.83 | 8.55 | 12.87 |
| שווי חברה | 3.90B | 2.68B | 3.57B | 2.84B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.65 | 7.57 | 9.83 | 8.55 | 12.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 2.48 | 3.16 | 2.59 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.13 | 12.32 | 12.90 | 9.59 | 30.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 10.45 | 11.30 | 8.35 | 23.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.33 | 15.78 | 13.51 | 10.55 | 11.65 |
| הון עצמי למניה | 17.85 | 17.89 | 16.13 | 13.39 | 9.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.60 | 15.74 | 17.02 | 16.97 | 11.41 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 2.42 | 2.79 | 2.62 | 1.83 |
| נטל מס | 0.31 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 1.54 | 1.36 | 2.01 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD