קקטוס (WHD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.02M | 316.11M | 340.28M | 117.88M | 63.76M |
| רווח נקי | 166.01M | 232.76M | 169.17M | 145.12M | 67.47M |
| פחת והפחתות | 88.44M | 60.44M | 65.05M | 34.12M | 36.31M |
| מס הכנסה נדחה | 35.14M | 19.77M | 17.34M | 25.30M | 4.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.89M | 18.11M | 10.63M | 8.62M |
| שינוי בהון החוזר | -70.04M | -37.18M | 5.27M | -89.46M | -45.46M |
| יתרת לקוחות | 26.44M | 13.05M | -11.86M | -49.35M | -45.49M |
| מלאי | -52.46M | 3.84M | 41.92M | -44.89M | -36.08M |
| יתרת ספקים | -2.13M | 675.00K | 8.71M | 5.80M | 22.28M |
| הון חוזר אחר | -41.89M | -54.74M | -33.50M | -1.02M | 13.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.46M | 17.43M | 65.35M | -7.84M | -8.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.06M | -35.39M | -654.79M | -25.54M | -11.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.81M | 0 | -43.98M | -28.29M | -13.94M |
| רכישות, נטו | 5.74M | 0 | -616.19M | 2.76M | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -35.39M | 5.37M | 0 | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.66M | -70.14M | 103.28M | -47.38M | -39.39M |
| פירעון חוב | -7.69M | -7.88M | -7.65M | -6.06M | -5.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 169.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.93M | -9.33M | -5.25M | -4.56M | -3.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -53.05M | -33.68M | -30.12M | -26.72M | -21.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.25M | -23.58M | -10.05M | -9.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 494.58M | 342.84M | 133.79M | 344.53M | 301.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45M | -1.53M | 503.00K | -2.11M | 272.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 151.74M | 209.05M | -210.74M | 42.86M | 13.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 342.84M | 133.79M | 344.53M | 301.67M | 288.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 494.58M | 342.84M | 133.79M | 344.53M | 301.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.21M | 276.94M | 296.30M | 89.59M | 49.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.02M | 316.11M | 340.28M | 117.88M | 63.76M |
| הוצאות הוניות | -38.81M | -39.18M | -43.98M | -28.29M | -13.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD