ניתוח באמצעות AI של קקטוס (WHD)
קקטוס (NYSE:WHD)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $69.00(▲2.72% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי חזק, הכולל מינוף נמוך, צמיחה יציבה ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן על ידי מגמה טכנית תומכת. גורמים חיוביים אלה מתקזזים במידה משמעותית בשל תמחור גבוה, הכולל P/E גבוה ותשואה נמוכה, וכן בשל השחיקה האחרונה בשולי הרווח הנקי וב-ROE, שמעלה סימני שאלה לגבי רמת הרווחים הנוכחית.
גורמים חיוביים
הרחבת קיבולת
ההרחבה המתוכננת של מתקני Spoolables צפויה להגדיל את כושר הייצור ולאפשר צמיחה משמעותית בהכנסות עם מילוי צבר ההזמנות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קקטוס (WHD)
- שווי שוק
- $4.95B
- תשואת דיבידנד
- 1.02%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 655.95K
- מכפיל רווח (P/E)
- 51.9
- בטא (שנתי)
- 1.34
- צמיחת הכנסות
- 21.79%
- צמיחת רווח למניה
- -55.76%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,500
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קקטוס מתמחה בהנדסה בייצור בהפצה ובהשכרה של ציוד קריטי לניהול לחץ תת קרקעי וציוד לראשי בארות החברה פועלת בשווקים בינלאומיים מרכזיים כגון ארצות הברית אוסטרליה סין וממלכת ערב הסעודית היצע הליבה שלה כולל מערכות קנייניות כגון ראשי בארות קקטוס סייפדריל קקטוס סייפלינק מונובור מערכות סייפקלאמפ וסייפאינגקט וכן ציוד חיוני כגון מערכי פראק סעפות זיפר ועצי הפקה נוסף על קו המוצרים שלה קקטוס מספקת גם תמיכה מקיפה בשטח ומפעילה צוותים טכניים מסביב לשעון להתקנה לתחזוקה לתיקון ולהפעלה בטוחה של ציוד ראשי הבארות וציוד בקרת הלחץ שלה החברה מציעה גם יכולות ייעודיות לשיפוץ ולהשבחת ציוד פתרונות אלה מסופקים או מושכרים בעיקר עבור בארות נפט וגז יבשתיות לא קונבנציונליות לאורך מחזורי החיים של הקידוח ההשלמה וההפקה שלהן לתמיכה בפעילותה החברה מחזיקה פריסה תפעולית נרחבת עם 15 מרכזי שירות בארצות הברית ו 3 נוספים הממוקמים באופן אסטרטגי במזרח אוסטרליה החברה נוסדה בשנת 2011 ומטה החברה ממוקם ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קקטוס (WHD) מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנתמך בצמיחה חזקה ובמאזן עם חוב נמוך מאוד. הסוגיה המרכזית העולה מכלל הדוחות היא הירידה הבולטת ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים (שולי הרווח הנקי והתשואה על ההון), גם כאשר ההכנסות ותזרים המזומנים החופשי נותרו בריאים. באופן כללי, החברה נראית בעלת חוסן פיננסי ועם גמישות רבה, אך על המשקיעים לעקוב אם שחיקת השוליים ב-12 החודשים האחרונים היא זמנית או סימן לרמת רווחים חדשה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTI
INVX
WFRDWHD
BKR
NOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026