ורי פייננס (WF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.93 | 0.22 | 0.23 | 12.65 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.93 | 0.22 | 0.23 | 21.77 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 5.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.27 | -3.58 | 1.27 | 8.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -570.52T | -520.58T | -404.31T | -378.41T | -372.92T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.66 | 2.93 | 2.46 | 2.41 | 2.55 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.58 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.33 | 18.62 | 15.42 | 15.73 | 16.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.09 | 0.29 | 0.27 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 0 | 0.32 | 0.44 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.52 | 4.40 | 7.32 | 7.93 | 8.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 442,865.97 | 373,980.12 | 392,358.13 | 360,042.48 | 327,125.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.56 | 12.70 | 10.50 | 10.42 | 7.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.53% | 100.00% | 42.38% | 100.00% | 60.65% |
| שיעור EBIT | 46.00% | 100.00% | 16.40% | 35.87% | 26.16% |
| שיעור EBITDA | 56.33% | 130.39% | 20.92% | 46.27% | 31.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.00% | 100.00% | 16.40% | 55.64% | 26.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.00% | 100.00% | 16.40% | 37.03% | 26.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.53% | 78.83% | 11.98% | 26.38% | 18.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.05% | 78.83% | 12.32% | 27.65% | 19.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 78.83% | 73.08% | 71.25% | 70.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 66.55% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.54% | 0.59% | 0.50% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.28% | 10.04% | 9.05% | 7.91% | 11.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 0.75% | 2.92% | 4.25% | 0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 0.54% | 2.17% | 3.14% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | 0.54% | 0.59% | 0.51% | 0.67% |
| תשואת רווחים | 14.52% | 15.16% | 27.11% | 26.16% | 37.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.33 | 1.85 | 0.55 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0 | 2.05 | 0 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 0.54 | 3.51 | 1.47 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.03 | -0.09 | -0.09 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,449.26 | 1,105.77 | 18.85 | 665.21 | -2,970.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,223.66 | 1,105.77 | 197.21 | 665.21 | 268.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,919.70 |
| ימי אשראי מספקים | 2,672.92 | 0 | 178.36 | 0 | 320.23 |
| מחזור תפעולי | 1,223.66 | 1,105.77 | 197.21 | 665.21 | -2,650.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 88,277.22 | 53,980.53 | -24,805.84 | 6,616.63 | 76,777.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 87,016.77 | 51,976.66 | -26,473.17 | 5,012.60 | 75,344.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,260.46 | 2,003.87 | 1,667.33 | 1,604.04 | 1,433.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.96 | 1.07 | 0.76 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.13 | 9.52 | -4.75 | 1.18 | 17.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.04 | 26.94 | -14.88 | 4.12 | 53.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | -0.07 | 0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.38 | 3.31 | -0.24 | 0.17 | 1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97.98% | 61.38% | -57.46% | 12.82% | 217.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.25 | 6.60 | 3.89 | 3.82 | 2.63 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 5.20 | 0.44 | 1.01 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.66 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.06 | 1.63 | -1.74 | 7.80 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.57 | -1.86 | 5.91 | 0.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.79 | 0.17 | -0.17 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.66 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 16.97 | 16.69 | 12.61 | 12.60 | 8.69 |
| שווי חברה | 87.09T | 89.56T | 67.92T | 55.38T | 47.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.81 | 16.69 | 12.61 | 12.60 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.47 | 21.76 | 2.64 | 5.83 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.04 | 6.82 | -10.38 | 45.07 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 6.56 | -11.08 | 34.15 | 2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 160,606.43 | 130,939.60 | 137,701.82 | 128,939.78 | 123,578.36 |
| הון עצמי למניה | 156,800.86 | 127,832.46 | 137,993.03 | 129,183.50 | 118,570.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 37,085.88 | 16,284.71 | 104,211.95 | 38,751.17 | 71,674.01 |
| רווח נקי למניה | 13,178.05 | 12,837.62 | 12,489.31 | 10,224.31 | 13,137.41 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.16 | 0.42 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.05 | 4.23 | -1.93 | 0.62 | 5.60 |
הנתונים מוצגים ב-KRW