אינטגרייטד וולנס אקוויזישן (WELNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | — | -37.26K | -69.82K |
| רווח נקי | — | 567.54K | -145.61K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | — | -225.04K | 76.15K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 177.94K | 0 |
| הון חוזר אחר | — | -402.98K | 76.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | — | -379.76K | -361.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 119.10K | -1.31M | -117.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -117.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 119.10K | -1.31M | -234.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | — | 25.50K | 119.13M |
| פירעון חוב | 1.79M | 25.50K | -228.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 121.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.63M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 75.76M | 0 | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.47K | 436.97K | 1.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.04K | -1.32M | 1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | — | 1.76M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.47K | 436.97K | 1.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | — | -37.26K | -69.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | — | -37.26K | -69.82K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD