Webco Industries (WEBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88M | 0 | 65.60M | 82.88M | -15.73M |
| רווח נקי | 18.35M | 9.32M | 16.05M | 26.64M | 48.35M |
| פחת והפחתות | 20.24M | 0 | 15.60M | 13.70M | 14.58M |
| מס הכנסה נדחה | 2.76M | 0 | 2.18M | -166.00K | -3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.30M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.55M | 0 | 23.73M | 38.40M | -76.80M |
| יתרת לקוחות | -17.10M | 0 | -1.39M | 14.68M | -7.46M |
| מלאי | -43.55M | 0 | 38.21M | 36.34M | -94.50M |
| יתרת ספקים | -2.15M | 0 | -1.93M | -19.48M | 19.93M |
| הון חוזר אחר | 7.25M | 0 | -11.16M | 6.86M | 5.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.32M | -9.32M | 8.04M | -8.00K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.24M | 0 | -49.19M | -47.27M | -21.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.80M | 0 | -49.33M | -31.74M | -21.64M |
| רכישות, נטו | 59.00K | 0 | 185.00K | 320.00K | 143.00K |
| רכישת השקעות | -25.64M | 0 | -1.05M | -15.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.14M | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.58M | 0 | -21.45M | -42.13M | 41.57M |
| פירעון חוב | 22.55M | 0 | -19.31M | -41.39M | 49.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.98M | 0 | -2.09M | -743.00K | -8.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -50.00K | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 349.00K | 0 | 1.17M | 6.21M | 12.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55M | 0 | -5.04M | -6.53M | 4.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89M | 0 | 6.21M | 12.74M | 8.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 349.00K | 0 | 1.17M | 6.21M | 12.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.68M | 0 | 22.59M | 51.14M | -37.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88M | 0 | 65.60M | 82.88M | -15.73M |
| הוצאות הוניות | -15.80M | 0 | -43.01M | -31.74M | -21.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD