Webco Industries (WEBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 2.30 | 2.12 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.84 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0 | 0.57 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | 0 | 1.34 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.84M | 88.84M | 90.86M | 112.39M | 119.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.64 | 1.48 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.67 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.73 | 4.73 | 3.12 | 5.21 | 6.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.64 | 0.65 | 0.53 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 210.29 | 209.00 | 160.16 | 120.37 | 153.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 2.70 | 2.96 | 2.48 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.01% | 13.96% | 11.42% | 11.81% | 13.01% |
| שיעור EBIT | 4.17% | 4.17% | 2.84% | 3.44% | 5.66% |
| שיעור EBITDA | 7.19% | 7.19% | 6.10% | 6.01% | 7.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.17% | 4.17% | 2.84% | 3.44% | 5.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.29% | 3.29% | 1.93% | 2.78% | 4.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 2.73% | 1.59% | 2.64% | 3.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | 2.73% | 1.59% | 2.64% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.14% | 83.13% | 82.71% | 94.87% | 81.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.85% | 78.85% | 67.94% | 80.80% | 84.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 3.32% | 1.91% | 3.39% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 5.89% | 3.12% | 5.03% | 8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.64% | 7.64% | 4.96% | 5.86% | 11.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 5.05% | 3.38% | 4.63% | 7.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 3.32% | 1.91% | 3.39% | 5.51% |
| תשואת רווחים | 7.71% | 10.22% | 7.07% | 12.20% | 21.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 7.45 | 8.01 | 8.66 | 10.03 |
| מחזור זכאים | 11.73 | 11.74 | 10.01 | 19.09 | 17.86 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.55 | 2.74 | 3.17 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.63 | 3.09 | 3.18 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.29 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.70 | 4.96 | 4.21 | 3.93 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.06 | 161.00 | 142.27 | 138.33 | 142.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.02 | 49.02 | 45.57 | 42.14 | 36.39 |
| ימי מלאי | 143.15 | 143.07 | 133.16 | 115.30 | 127.04 |
| ימי אשראי מספקים | 31.11 | 31.09 | 36.47 | 19.12 | 20.44 |
| מחזור תפעולי | 192.17 | 192.09 | 178.74 | 157.45 | 163.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -5.94 | 0 | 82.30 | 107.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -30.14 | 0 | 28.34 | 66.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.20 | 0 | 53.96 | 41.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 5.07 | 0 | 0.34 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.25 | 0 | 1.53 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.25 | 0 | 1.53 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0 | 0.71 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.96% | 0.00% | 17.18% | 41.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.04 | 9.79 | 14.15 | 8.19 | 4.67 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.58 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.12 | 0 | 5.82 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -46.28 | 0 | 2.00 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.09 | -0.41 | -0.20 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.58 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 6.42 | 6.66 | 6.08 | 4.39 |
| שווי חברה | 380.36M | 309.78M | 237.54M | 222.25M | 231.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 6.42 | 6.66 | 6.08 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.74 | 0 | 9.84 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -79.84 | 0 | 3.39 | 2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 479.87 | 476.93 | 423.45 | 400.39 | 391.30 |
| הון עצמי למניה | 479.87 | 476.93 | 423.45 | 400.39 | 391.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,033.80 | 1,027.46 | 829.33 | 763.41 | 888.64 |
| רווח נקי למניה | 28.27 | 28.09 | 13.22 | 20.14 | 34.47 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.68 | 0.81 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.21 | 0 | 4.09 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD