WD-40 (WDFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.57 | 2.79 | 2.47 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.85 | 2.01 | 1.70 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.45 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.36 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 131.22 | 131.22 | 109.91 | 10.63 | 9.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.16M | 74.16M | 77.30M | 36.93M | 20.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.77 | 1.95 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 19.56 | 26.72 | 24.20 | 6.44 | 4.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.77 | 39.27 | 30.16 | 22.48 | 15.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.54 | 7.42 | 7.47 | 7.90 | 9.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.53 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.31% | 55.31% | 55.06% | 53.38% | 51.04% |
| שיעור EBIT | 15.85% | 15.88% | 16.95% | 16.22% | 16.90% |
| שיעור EBITDA | 17.36% | 17.39% | 18.27% | 17.82% | 18.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.83% | 15.83% | 16.74% | 16.32% | 16.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.48% | 15.48% | 16.39% | 15.50% | 15.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.97% | 11.97% | 14.68% | 11.79% | 12.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.97% | 11.97% | 14.68% | 11.79% | 12.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 77.32% | 89.54% | 76.11% | 77.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.76% | 97.76% | 97.91% | 94.97% | 94.92% |
| תשואה על הנכסים | 16.66% | 16.66% | 19.12% | 15.51% | 15.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.37% | 30.17% | 33.93% | 30.21% | 31.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.70% | 28.70% | 27.79% | 27.88% | 25.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.15% | 22.15% | 24.67% | 20.57% | 19.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.98% | 20.98% | 24.18% | 20.14% | 19.54% |
| תשואת רווחים | 2.92% | 2.85% | 3.11% | 1.95% | 2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.61 | 5.14 | 5.03 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 7.42 | 7.42 | 7.34 | 7.66 | 8.53 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.69 | 3.49 | 3.48 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.06 | 9.06 | 8.39 | 7.92 | 7.20 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 1.32 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.79 | 3.71 | 3.79 | 3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.78 | 114.78 | 125.90 | 129.79 | 143.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.07 | 65.07 | 70.99 | 72.62 | 66.61 |
| ימי מלאי | 98.87 | 98.87 | 104.62 | 104.85 | 120.06 |
| ימי אשראי מספקים | 49.16 | 49.16 | 49.72 | 47.67 | 42.78 |
| מחזור תפעולי | 163.94 | 163.94 | 175.62 | 177.46 | 186.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.82 | 7.79 | 6.49 | 6.79 | 7.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.27 | 7.24 | 6.16 | 6.48 | 6.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.55 | 0.33 | 0.31 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.71 | 1.60 | 1.79 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.18 | 14.18 | 19.42 | 21.88 | 14.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 0.90 | 0.89 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.46% | 3.38% | 2.85% | 2.47% | 3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.46 | 35.11 | 32.24 | 51.15 | 44.21 |
| מכפיל מכירות | 4.10 | 4.19 | 4.72 | 6.03 | 5.43 |
| מכפיל הון | 10.33 | 10.57 | 10.91 | 15.45 | 13.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.91 | 29.56 | 35.09 | 40.56 | 31.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.86 | 27.48 | 33.28 | 38.71 | 29.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.85 | -3.92 | 1.04 | 8.84 | -31.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.33 | 10.57 | 10.91 | 15.45 | 13.88 |
| מכפיל שווי חברה | 23.84 | 24.33 | 26.18 | 34.38 | 30.30 |
| שווי חברה | 2.85B | 2.91B | 2.97B | 3.62B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.84 | 24.33 | 26.18 | 34.38 | 30.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.14 | 4.23 | 4.78 | 6.13 | 5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.18 | 29.83 | 35.56 | 41.20 | 32.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.12 | 27.73 | 33.73 | 39.32 | 30.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.76 | 12.71 | 12.45 | 9.39 | 8.10 |
| הון עצמי למניה | 20.34 | 20.27 | 19.80 | 17.01 | 15.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 51.27 | 51.08 | 45.78 | 43.57 | 39.57 |
| רווח נקי למניה | 6.14 | 6.11 | 6.72 | 5.14 | 4.86 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.27 | 0.97 | 1.32 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD