ניתוח באמצעות AI של WD-40 (WDFC)
WD-40 (NASDAQ:WDFC)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $227.00(▲3.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, ובפרט מאזן חזק משמעותית ורווחיות יציבה, וכן מתחזית רווחים חיובית באופן כללי, עם העלאה או צמצום של טווח התחזית. גורמים חיוביים אלה מקוזזים על ידי איתותים טכניים דוביים מובהקים, כגון מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן על ידי תמחור גבוה יחסית (P/E של כ-31x), אשר יחד מפחיתים את האטרקטיביות המתואמת לסיכון בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
מומנטום במכירות
ההנהלה דיווחה על צמיחה אורגנית רחבה במכירות בכל האזורים הגיאוגרפיים ועל מומנטום חזק בכל בלוקי הסחר, התומכים בהמשך ההתרחבות בשורת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת WD-40 (WDFC)
- שווי שוק
- $2.74B
- תשואת דיבידנד
- 1.73%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 115.95K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.9
- בטא (שנתי)
- 0.08
- צמיחת הכנסות
- 10.15%
- צמיחת רווח למניה
- 3.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 714
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
WD-40 פועלת ברחבי אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואסיה פסיפיק ומתמחה בייצור והפצה של מגוון רחב של מוצרי תחזוקה טיפול ביתי וניקוי מוצרי התחזוקה שלה כוללים את המותג המוכר WD-40 מולטי יוז המוצע בתצורות אירוסול תרסיס הדק שאינו אירוסול ונוזל בתפזורת למגוון שימושים כלליים למשימות ייעודיות יותר סדרת WD-40 ספשליסט מציעה חומרים חודרים מסירי שומנים מעכבי קורוזיה גריזים חומרי סיכה ומסירי חלודה החברה פונה גם לרוכבי אופניים עם מוצרים תחת המותגים WD-40 בייק ו GT85 כאשר האחרון מתמקד במוצרי תחזוקה בתרסיס ובחומרי סיכה ברמה מקצועית בנוסף המותג 3-IN-ONE כולל שמני טפטוף רב תכליתיים וייעודיים חומרי סיכה בתרסיס ומוצרי תחזוקה ייחודיים נוספים מעבר לתחום התחזוקה WD-40 מספקת מבחר רחב של מוצרי טיפול ביתי וניקוי אלה כוללים חומרי ניקוי אוטומטיים לאסלות תחת המותגים 2000 פלאשס ו X-14 מסירי כתמים וריחות משטיחים הזמינים כאירוסולים וכתרסיסי הדק נוזליים נמכרים תחת המותג ספוט שוט בעוד שמפיגי ריח לחדרים ולשטיחים נמכרים תחת קרפט פרש המותג 1001 מציע חומרי ניקוי כלליים לשטיחים ולבית וכן מפיגי ריח לשטיחים ולחדרים לניקוי ידיים יסודי החברה משווקת מוצרים תחת המותג לאבה בארצות הברית ותחת סולוול באוסטרליה מוצרים מגוונים אלה נמכרים באמצעות רשת רחבה של ערוצי הפצה הכוללת חנויות מועדון מחסניות קמעונאי חומרי בניין נקודות מכירה של חלקי רכב מפיצים תעשייתיים רשתות קמעונאיות גדולות מרכזי בית קמעונאי דיסקאונט חנויות מכולת זירות מסחר מקוונות חנויות אספקה לחקלאות קמעונאי ציוד ספורט וסוכנויות אופניים עצמאיות WD-40 נוסדה בשנת 1953 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסן דייגו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של WDFC משקפים עסק איכותי בתחום הכימיקלים הייעודיים, עם צמיחה יציבה בהכנסות, רווחיות גולמית חזקה ותשואה על ההון העצמי חזקה באופן עקבי. המאזן בולט במיוחד בזכות הירידה החדה במינוף ב-12 החודשים האחרונים. התחומים המרכזיים למעקב הם הירידה בשולי הרווח התפעולי ב-12 החודשים האחרונים לעומת תקופות שנתיות קודמות, והשונות בביצועי תזרים המזומנים, ובפרט הירידה בשנת 2022 והצמיחה החלשה יותר לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ECL
ODC
RPMWDFC
KWR
FULמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026