WD-40 (WDFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.98M | 87.93M | 92.03M | 98.39M | 2.60M |
| רווח נקי | 82.35M | 90.99M | 69.64M | 65.99M | 67.33M |
| פחת והפחתות | 10.37M | 8.19M | 9.46M | 8.15M | 8.29M |
| מס הכנסה נדחה | -1.13M | -12.38M | -1.16M | -1.25M | 596.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.63M | 7.31M | 6.54M | 6.43M | 6.70M |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | -10.51M | 4.63M | 19.49M | -82.07M |
| יתרת לקוחות | -2.35M | 319.00K | -15.50M | -5.34M | -7.44M |
| מלאי | -1.52M | -5.21M | 6.41M | 19.37M | -53.26M |
| יתרת ספקים | 4.95M | 2.92M | 4.32M | -213.00K | 5.21M |
| הון חוזר אחר | 378.00K | -8.53M | 9.39M | 5.67M | -26.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.29M | 4.33M | 2.93M | -418.00K | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.65M | -2.39M | -9.74M | -6.22M | -7.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.40M | -4.53M | -4.21M | -6.87M | -8.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.73M | -6.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 753.00K | 409.00K | 672.00K | 655.00K | 612.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.71M | -74.12M | -83.94M | -85.05M | -38.01M |
| פירעון חוב | -800.00K | -8.66M | -26.20M | -29.17M | 37.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.63M | -12.31M | -8.09M | -10.43M | -29.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -54.03M | -50.26M | -47.20M | -44.58M | -41.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25M | -2.88M | -2.44M | -861.00K | -4.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.61M | 58.13M | 46.70M | 48.14M | 37.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 857.00K | 10.00K | 193.00K | 3.17M | -5.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.48M | 11.43M | -1.44M | 10.30M | -48.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.13M | 46.70M | 48.14M | 37.84M | 85.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.61M | 58.13M | 46.70M | 48.14M | 37.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.57M | 83.40M | 87.83M | 91.52M | -5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.98M | 87.93M | 92.03M | 98.39M | 2.60M |
| הוצאות הוניות | -7.40M | -4.53M | -4.21M | -6.87M | -8.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD