וואקול (WACLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 2.65 | 2.00 | 2.28 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.52 | 0.99 | 1.26 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.98 | 0.47 | 0.67 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.31 | 0.24 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.77 | 0.41 | 1.57 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.85B | 39.92B | 22.68B | 33.25B | 33.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.29 | 1.53 | 0.46 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.68 | -0.59 | 5.39 | -28.97 | 14.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,534.73 | 2,516.99 | 2,546.52 | 1,841.70 | 1,729.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -1.87 | 0.19 | -3.18 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.34% | 57.27% | 56.04% | 55.60% | 50.58% |
| שיעור EBIT | 0.96% | -0.27% | 3.63% | -4.25% | 2.06% |
| שיעור EBITDA | 7.28% | 5.87% | 10.43% | 2.08% | 8.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.71% | -0.27% | 1.91% | -5.08% | 2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 11.46% | 3.27% | -4.43% | -0.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 7.65% | 4.02% | -4.61% | -0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.46% | 7.55% | 3.90% | -4.67% | -0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.62% | 66.78% | 122.76% | 104.13% | 253.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -175.26% | -4,263.12% | 171.06% | 87.24% | -17.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 4.74% | 2.57% | -2.94% | -0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 6.61% | 3.64% | -4.07% | -0.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.49% | -0.20% | 1.50% | -3.88% | 1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.17% | -0.12% | 1.39% | -3.70% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 5.21% | 2.85% | -3.19% | -0.69% |
| תשואת רווחים | 0.57% | 6.46% | 2.55% | -4.13% | -1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.24 | 10.38 | 10.33 | 8.46 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 6.24 | 4.85 | 4.78 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.51 | 1.52 | 1.66 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.84 | 3.15 | 3.29 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.61 | 217.77 | 199.80 | 186.24 | 180.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.49 | 35.16 | 35.34 | 43.17 | 39.12 |
| ימי מלאי | 254.74 | 241.15 | 239.79 | 219.51 | 210.36 |
| ימי אשראי מספקים | 62.62 | 58.53 | 75.33 | 76.43 | 68.67 |
| מחזור תפעולי | 294.23 | 276.31 | 275.13 | 262.67 | 249.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 389.81 | 882.13 | 458.03 | 991.64 | 612.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 125.79 | 530.80 | 98.60 | 694.70 | 191.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 264.02 | 351.33 | 359.43 | 296.94 | 421.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.60 | 0.22 | 0.70 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.99 | 0.53 | 1.32 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 2.51 | 1.27 | 3.34 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.36 | 0.18 | 0.55 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | 2.47% | 0.39% | 3.79% | 1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 164.50 | 15.49 | 39.21 | -24.20 | -85.11 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.19 | 1.58 | 1.12 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.02 | 1.43 | 0.99 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 145.65 | 40.47 | 257.81 | 26.41 | 66.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.01 | 24.35 | 55.50 | 18.50 | 20.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | 0.14 | -0.21 | -0.06 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.02 | 1.43 | 0.99 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 13.60 | 18.31 | 15.30 | 50.41 | 8.90 |
| שווי חברה | 171.10B | 195.55B | 277.46B | 196.54B | 144.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.39 | 18.31 | 15.30 | 50.41 | 8.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.08 | 1.60 | 1.05 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 137.54 | 36.72 | 261.02 | 24.85 | 63.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.38 | 22.10 | 56.19 | 17.41 | 19.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,693.15 | 18,610.27 | 15,550.88 | 16,813.95 | 15,362.37 |
| הון עצמי למניה | 21,521.43 | 20,984.13 | 17,792.32 | 18,604.01 | 17,536.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.34 | -0.19 | -0.05 | -1.48 |
| הכנסות למניה | 17,742.13 | 18,127.82 | 16,129.86 | 16,441.66 | 15,761.18 |
| רווח נקי למניה | 102.53 | 1,387.15 | 648.27 | -758.11 | -148.34 |
| נטל מס | 0.47 | 0.67 | 1.23 | 1.04 | 2.54 |
| נטל ריבית | 1.30 | -42.63 | 0.90 | 1.04 | -0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.80 | 0.64 | 0.73 | -1.29 | -4.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY