וואקול (WACLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85B | 4.94B | 11.29B | 7.33B | 16.62B |
| רווח נקי | 13.92B | 6.79B | -8.74B | -1.78B | 1.73B |
| פחת והפחתות | 11.17B | 11.82B | 11.86B | 12.36B | 10.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.62B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.77B | 1.18B | 65.00M | -8.96B | 140.00M |
| יתרת לקוחות | -156.93M | 4.82B | -990.00M | 1.05B | -1.04B |
| מלאי | 1.36B | 1.03B | 6.57B | -6.69B | -644.00M |
| יתרת ספקים | -3.11B | -12.10M | -778.00M | 480.00M | 1.50B |
| הון חוזר אחר | -862.03M | -4.66B | -4.74B | -3.80B | 320.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.46B | -14.85B | 8.11B | 5.71B | 25.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.27B | 9.38B | 14.05B | 3.90B | -3.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.38B | -2.50B | -3.38B | -5.05B | -9.79B |
| רכישות, נטו | 28.76B | -6.41B | 688.00M | 4.87B | 2.91B |
| רכישת השקעות | -9.70B | -1.93B | -1.33B | -313.00M | -365.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.29B | 9.94B | 17.92B | 4.66B | 3.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | 294.77M | 10.28B | 150.00M | -269.00M | 264.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.72B | -22.93B | -20.21B | -22.54B | -41.12B |
| פירעון חוב | -3.03B | 5.38B | 678.00M | -3.88B | -30.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.22B | -17.01B | -10.00B | -8.04B | -2.09B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.38B | -5.46B | -5.17B | -4.24B | -2.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.09B | -5.83B | -5.72B | -6.39B | -6.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.36B | 23.42B | 33.55B | 26.77B | 37.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.01M | -228.00M | 1.64B | 601.00M | 925.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.46B | -10.13B | 6.77B | -10.70B | -26.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.90B | 33.55B | 26.78B | 37.22B | 63.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.36B | 23.42B | 33.55B | 26.77B | 37.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.32B | 1.06B | 7.91B | 2.29B | 6.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85B | 4.94B | 11.29B | 7.33B | 16.62B |
| הוצאות הוניות | -3.52B | -3.88B | -3.38B | -5.05B | -9.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY