Vortex Brands (VTXB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -282.00K | -170.92K | -63.41K | 50.74K | 2.26K |
| רווח נקי | -280.45K | -170.92K | -122.35K | -443.76K | -216.46K |
| פחת והפחתות | 235.94K | 58.99K | 55.53K | 57.09K | 8.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -97.18K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 420.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 3.41K | 17.41K | 210.11K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.41K | 17.41K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -237.49K | -58.99K | 0 | 516.76K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 235.94K | 43.33K | -8.63K | -376.80K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 170.92K | -8.63K | -376.80K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 235.94K | -127.59K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.74K | 127.83K | 19.50K | 496.15K | -2.26K |
| פירעון חוב | 19.99K | 80.10K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00K | 208.30K | 19.50K | 500.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -31.00 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.77K | 0 | -3.85K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.25K | -150.77K | 0 | 500.00K | -2.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.00 | 1.34K | 4.63K | 25.59K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.16K | -3.54K | 31.58K | -144.50K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17K | -3.29K | -20.96K | 25.59K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34K | 4.63K | 25.59K | -144.50K | 16.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.00 | 1.34K | 4.63K | 25.59K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -72.04K | -326.06K | 2.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -282.00K | -170.92K | -63.41K | 50.74K | 2.26K |
| הוצאות הוניות | 282.00K | 170.92K | -8.63K | -376.80K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD