וירטואיקס הולדינגס קלאס א (VTIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.50M | -7.89M | -6.73M |
| רווח נקי | -16.80M | -14.65M | -12.40M |
| פחת והפחתות | 625.99K | 482.39K | 147.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.68M | 5.86M | 4.69M |
| שינוי בהון החוזר | -848.81K | 404.69K | 752.29K |
| יתרת לקוחות | -326.77K | -78.09K | 96.55K |
| מלאי | 267.63K | -485.76K | 147.76K |
| יתרת ספקים | -85.61K | 410.62K | 235.77K |
| הון חוזר אחר | -704.06K | 557.92K | 272.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.84M | 10.76K | 85.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.05K | -467.19K | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.05K | -467.19K | -470.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -640.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.59M | 8.57M | 5.84M |
| פירעון חוב | 9.68M | 1.96M | -363.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.01M | 95.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.75K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.91M | 6.61M | 6.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.47M | 477.91K | 270.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.99M | 207.88K | -2.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.91K | 270.03K | 2.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.47M | 477.91K | 270.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.60M | -8.36M | -7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.50M | -7.89M | -6.73M |
| הוצאות הוניות | -97.05K | -467.19K | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD