ניתוח באמצעות AI של וֵרַסְטֶם (VSTM)
וֵרַסְטֶם (NASDAQ:VSTM)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.00(▲12.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים בהיקף גדול, תזרים מזומנים חופשי שלילי משמעותי, ומינוף מהותי למרות צמיחה חזקה בהכנסות. מנגד, קיימת תמיכה מסוימת מצד האינדיקטורים הטכניים (המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר), תחזית רווחים חיובית עם הנחיה לגבי אופק הפעילות, וכן אירועים תאגידיים חיוביים הקשורים לנזילות, אם כי התמיכה מצד התמחור מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
יעילות קלינית בסרטן המעי הגס והלבלב
תגובות משולבות חזקות עם cetuximab בסרטן המעי הגס, וכן הקטנה בולטת של הגידול ושיעור גבוה של שליטה במחלה בסרטן הלבלב, תומכות ב-VS-7375 כבסיס פוטנציאלי לטיפול משולב בקו ראשון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וֵרַסְטֶם (VSTM)
- שווי שוק
- $783.37M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.00M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 3995.74%
- צמיחת רווח למניה
- 24.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 102
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ורסטם היא חברה ביו פרמצבטית מתפתחת, המוקדשת ליצירה ולמסחור של חומרים טיפוליים חדשניים לטיפול בסרטן. נכס מרכזי בצנרת שלה הוא 6766-וס, מעכב כפול חדשני של ראף ומק, הפועל באמצעות מנגנון קלאמפ. פעולה ייחודית זו חוסמת ביעילות את פעילות הקינאז של מק, ומשבשת את יכולתו של ראף לזרחן את מק. החברה מקדמת באופן פעיל מספר ניסויים קליניים. ראמפ 201 הוא מחקר אדפטיבי, דו חלקי, רב מרכזי, אקראי ופתוח תווית, שנועד להעריך הן את היעילות והן את הבטיחות של 6766-וס, הניתן לבדו או בשילוב עם דפקטיניב. דפקטיניב הוא מעכב מולקולה קטנה פומי של קינאז ההיצמדות המוקדית, והניסוי הזה מיועד לחולים עם סרטן שחלות סרוזי בדרגה נמוכה חוזר. במקביל, ורסטם מבצעת את ראמפ 202, ניסוי שלב 2 המתמקד בהערכת פרופיל הבטיחות של 6766-וס בשילוב עם דפקטיניב. מחקר זה מגייס חולים עם סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, הנושא מוטציות קראס וביראף, ובפרט לאחר שעברו טיפול במשטרים מבוססי פלטינה ומעכבי נקודות בקרה חיסוניות. ורסטם גם יצרה שותפויות אסטרטגיות לתמיכה במאמצי הפיתוח שלה. היא מחזיקה בהסכמי רישוי עם צוגאי פרמצבטיקל, לזכויות הפיתוח, המסחור והייצור של מוצרים המשלבים את 6766-וס. בנוסף, הסכם דומה עם פייזר נוגע למחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של מעכבי פאק של פייזר לשימושים אנושיים שונים, לרבות שימושים טיפוליים, אבחוניים ומניעתיים. בהרחבת שיתופי הפעולה שלה, לורסטם יש הסכם קליני עם אמג'ן, לבחינת הפוטנציאל הסינרגטי של 6766-וס לצד מעכב קראס ג12סי של אמג'ן, לומקראס, שילוב הנחקר בניסוי שלב 1 ו2 ראמפ 203. ורסטם נוסדה בשנת 2010, ומטה החברה שלה נמצא בנידהאם, מסצ'וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וֵרַסְטֶם מציגה נקודת מפנה בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים עדיין נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים גדולים מאוד ושריפת מזומנים כבדה. המאזן השתפר לעומת הלחץ הקודם, עם חזרה להון עצמי חיובי, אך המינוף נותר גבוה והרווחיות אינה נראית באופק בהתבסס על שיעורי הרווחיות הנוכחיים. בסך הכול, כיוון ההכנסות מעודד, אך הפרופיל הפיננסי של החברה בטווח הקרוב נותר ברמת סיכון גבוהה בשל ההפסדים המתמשכים ותזרים המזומנים החופשי השלילי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PBYI
ARVNVSTM
ALLO
CTMX
BBOTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026