Vroom (VRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.15M | -97.04M | -533.68M | -109.07M | -568.69M |
| רווח נקי | -54.05M | -138.24M | -85.10M | -451.91M | -370.91M |
| פחת והפחתות | 3.35M | 29.09M | 29.11M | 38.71M | 13.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -23.86M | 9.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.18M | 5.89M | 6.89M | 11.96M | 13.41M |
| שינוי בהון החוזר | 4.95M | 7.28M | -5.73M | 302.28M | -246.36M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | 417.00K | -7.24M | 78.06M | -53.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 159.76M | 403.92M | -312.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -7.94M | -24.28M | 19.32M |
| הון חוזר אחר | 3.55M | 6.86M | -150.31M | -155.43M | 99.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.72M | -1.05M | -478.87M | 13.76M | 12.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.17M | 132.58M | 173.15M | -164.21M | -104.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.06M | -3.49M | -2.62M | -24.23M | -28.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -267.49M | -75.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.11M | 136.06M | 175.78M | 127.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.88M | -165.99M | 97.34M | -469.49M | 797.71M |
| פירעון חוב | 39.82M | -14.45M | 222.40M | -465.28M | 808.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.40M | 0 | 5.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | -151.54M | -127.46M | -4.21M | -16.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.30M | 78.37M | 208.82M | 472.01M | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.86M | -130.45M | -263.19M | -742.77M | 124.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.44M | 208.82M | 472.01M | 1.21B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.30M | 78.37M | 208.82M | 472.01M | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.09M | -100.52M | -536.31M | -133.30M | -597.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.15M | -97.04M | -533.68M | -109.07M | -568.69M |
| הוצאות הוניות | -7.06M | -3.49M | -2.62M | -24.23M | -28.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD