וריי מדטק הולדינגס (VRHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | — | 1,118.25 | 0 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | — | 1,118.25 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | — | 1,118.25 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.87 | — | -14.13 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | — | -4,848.75 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.27 | 0.61 | — | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.78M | -2.42M | — | 22.60K | -28.96K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.47 | 2.83 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.15 | -0.22 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.18 | -0.28 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.13 | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.06 | -0.08 | — | 1.03 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -5.48 | -3.65 | — | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.42 | -33.28 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | — | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.22 | — | 0.45 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.93% | 75.28% | — | 85.49% | 83.05% |
| שיעור EBIT | -22.01% | -20.89% | — | -79.26% | -156.70% |
| שיעור EBITDA | -9.86% | -19.84% | — | -76.75% | -154.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.01% | -20.89% | — | -79.26% | -156.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.50% | -21.53% | — | -79.26% | -156.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.50% | -21.53% | — | -79.26% | -156.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.50% | -21.53% | — | -79.26% | -156.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.24% | 103.05% | — | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1,212.30% | -1,263.34% | — | -37.20% | -13.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 87.53% | 98.92% | — | -38.17% | -17.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 84.05% | 95.99% | — | -37.20% | -13.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 87.74% | 123.26% | — | -37.20% | -13.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,212.30% | -1,263.34% | — | -37.20% | -13.81% |
| תשואת רווחים | -5.88% | -9.34% | — | -0.43% | -0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1,643.67 | — | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 1.87 | — | 472.29 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 203.72 | 181.58 | — | 10.38 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 53.88 | 58.68 | — | 0.47 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.01 | -4.40 | — | 2.61 | -0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -234.83 | -195.35 | — | -0.77 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.22 | — | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 234.83 | 195.57 | — | 0.77 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.22 | — | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | — | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | — | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | — | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32,877.43 | 102.77 | — | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32,877.43 | 102.77 | — | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.61 | — | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | — | -1.49 | -1.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.65% | 1.26% | — | -0.80% | -0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.01 | -10.43 | — | -236.36 | -685.71 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 2.30 | — | 185.04 | 1,060.36 |
| מכפיל הון | -12.91 | -10.59 | — | 89.12 | 119.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 153.29 | 79.06 | — | -124.22 | -642.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.30 | 78.29 | — | -124.22 | -642.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -0.04 | — | -4.14 | 8.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.91 | -10.59 | — | 89.12 | 119.34 |
| מכפיל שווי חברה | -39.28 | -11.84 | — | -240.64 | -684.39 |
| שווי חברה | 35.70M | 25.48M | — | 14.43M | 26.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.28 | -11.84 | — | -240.64 | -684.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 2.35 | — | 184.69 | 1,059.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 155.10 | 80.57 | — | -123.99 | -642.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.10 | 79.79 | — | -123.99 | -642.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.34 | -0.30 | — | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.34 | -0.30 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.36 | — | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.29 | — | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | — | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.96 | — | 1.65 | 2.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.14 | — | 1.88 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD