וריי מדטק הולדינגס (VRHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.32K | 55.42K | -116.37K | -41.51K | -62.03K |
| רווח נקי | -2.34M | -408.81K | -61.92K | -39.44K | -32.52K |
| פחת והפחתות | 113.87K | 102.80K | 1.96K | 490.00 | 1.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 161.57K | 361.43K | -56.41K | -2.07K | -27.76K |
| יתרת לקוחות | 15.17K | 5.88K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 136.88K | 365.84K | -60.55K | 0 | -29.51K |
| הון חוזר אחר | 9.52K | -10.30K | 4.14K | -2.07K | 1.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.38M | 0 | 0 | -490.00 | -3.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10K | -2.29K | 50.00K | 490.00 | 490.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.10K | -2.29K | 0 | 0 | -998.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 490.00 | 1.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -334.86K | -65.88K | -55.55K | 0 | 300.00K |
| פירעון חוב | -656.00K | -615.38K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 321.15K | 549.50K | -55.55K | 0 | 300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.11K | 63.75K | 26.84K | 30.97K | 185.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 49.67K | 117.80K | 0 | -300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.64K | 36.91K | -4.13K | -154.35K | -61.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.75K | 26.84K | 30.97K | 185.32K | 246.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.11K | 63.75K | 26.84K | 30.97K | 185.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.21K | 53.13K | -116.37K | -41.51K | -63.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.32K | 55.42K | -116.37K | -41.51K | -62.03K |
| הוצאות הוניות | -3.11K | -2.29K | 0 | 0 | -998.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD