Virax Biolabs Group Class A (VRAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -4.56M | -6.25M | -4.18M | -809.07K |
| רווח נקי | -5.02M | -6.07M | -6.74M | -5.46M | -1.71M |
| פחת והפחתות | 439.02K | 343.39K | 103.10K | 0 | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 130.41K | 365.31K | 1.01M | 1.73M | 290.36K |
| שינוי בהון החוזר | 271.03K | 625.62K | -1.12M | -216.28K | 644.39K |
| יתרת לקוחות | 0 | 219.66K | -217.84K | 0 | 928.00 |
| מלאי | 94.68K | -34.29K | -60.38K | 20.95K | 121.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 466.85K | -572.25K | 33.94K | 641.16K |
| הון חוזר אחר | 176.36K | -26.60K | -269.56K | -237.23K | 2.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -438.60K | 169.34K | 497.06K | -260.60K | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.83K | -603.89K | -1.16M | -178.40K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.83K | -603.89K | -952.50K | -178.40K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -211.95K | -178.40K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.09M | 5.81M | 1.65M | 13.69M | 813.21K |
| פירעון חוב | -109.48K | -107.76K | -206.27K | 146.25K | 100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.78M | 5.13M | 234.00 | 13.65M | 519.61K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.41M | 786.74K | 1.85M | -111.65K | 193.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 4.23M | 3.59M | 9.35M | 21.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21M | 639.70K | -5.76M | 9.33M | 4.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23M | 3.59M | 9.35M | 21.76K | 17.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 4.23M | 3.59M | 9.35M | 21.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.88M | -5.17M | -7.41M | -4.36M | -809.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -4.56M | -6.25M | -4.18M | -809.07K |
| הוצאות הוניות | -255.83K | -603.89K | -1.16M | -178.40K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD