ווליו פרטנרס גרופ (VPGLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 173.18 | 137.75 | 6.34 | 1.86 | 8.66 |
| יחס מהיר | 173.18 | 137.75 | 6.34 | 1.86 | 8.66 |
| יחס מזומנים | 159.68 | 106.71 | 5.52 | 1.52 | 7.09 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 1.62 | 0.26 | 0.05 | -2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.65 | 2.91 | -0.01 | 0.05 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 579.92 | 39.32 | -0.03 | 48.14 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78B | 1.58B | 1.02B | 772.86M | 1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.32 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 109.06 | 103.98 | 0.86 | 4.78 | -6.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 142.15 | 112.76 | 10.90 | 1.88 | -99.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | -1.96 | -14.71 | -31.47 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.65% | 71.86% | 5.52% | 17.68% | 77.54% |
| שיעור EBIT | 39.72% | 57.03% | 8.97% | 2.69% | -81.38% |
| שיעור EBITDA | 41.06% | 58.85% | 14.27% | 8.79% | -76.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.26% | 49.56% | 19.03% | 2.69% | -81.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.44% | 56.59% | 7.23% | 5.30% | -83.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.42% | 52.20% | 6.69% | 4.44% | -83.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.42% | 52.21% | 6.60% | 4.44% | -83.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.36% | 92.25% | 92.61% | 83.67% | 100.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.96% | 114.19% | 37.98% | 197.47% | 102.21% |
| תשואה על הנכסים | 12.37% | 14.32% | 0.83% | 0.49% | -11.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.11% | 15.77% | 0.88% | 0.65% | -12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.71% | 13.64% | 2.48% | 0.38% | -11.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.63% | 12.54% | 2.22% | 0.32% | -12.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.39% | 14.35% | 0.83% | 0.49% | -11.50% |
| תשואת רווחים | 18.88% | 15.10% | 1.12% | 0.59% | -10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.17 | 3.07 | 8.15 | 9.24 | 9.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.29 | 7.81 | 2.64 | 2.57 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.84 | 0.49 | 0.39 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.90 | 118.73 | 44.81 | 39.51 | 37.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.90 | 118.73 | 44.81 | 39.51 | 37.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.90 | 118.73 | 44.81 | 39.51 | 37.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.93 | 1.48 | 0.98 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.19 | 1.99 | -0.00 | 0.89 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 417.57 | 14.12 | -2.08 | 57.12 | -8.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 0.49 | -0.02 | 0.47 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.03 | -0.00 | 0.11 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.69% | 0.89% | -0.11% | 1.42% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.30 | 6.54 | 89.48 | 169.32 | -9.73 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 3.46 | 5.99 | 7.51 | 8.15 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.04 | 0.79 | 1.10 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.08 | 112.14 | -901.57 | 70.64 | -105.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 104.20 | -1,334.70 | 69.40 | -117.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | 2.51 | -1.62 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.04 | 0.79 | 1.10 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 1.64 | 3.92 | 27.23 | 54.04 | -7.54 |
| שווי חברה | 1.12B | 2.95B | 1.81B | 2.47B | 3.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.64 | 3.92 | 27.23 | 54.04 | -7.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 2.31 | 3.89 | 4.75 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.77 | 74.80 | -585.42 | 44.64 | -74.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 69.50 | -866.66 | 43.86 | -82.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.36 | 2.31 | 1.94 | 1.93 | 2.44 |
| הון עצמי למניה | 2.37 | 2.32 | 1.94 | 1.94 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.70 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | -0.30 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.84 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.81 | 1.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.06 | -0.07 | 2.44 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD