ווליו פרטנרס גרופ (VPGLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.42M | -2.09M | 56.33M | -45.27M | 1.14B |
| רווח נקי | 723.78M | 31.24M | 23.09M | -544.32M | 457.81M |
| פחת והפחתות | 23.32M | 24.76M | 31.74M | 33.45M | 40.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -69.11M | -5.86M | 1.18B |
| תגמול מבוסס מניות | 4.98M | -994.00K | 12.02M | 20.67M | 28.82M |
| שינוי בהון החוזר | -191.00M | 34.15M | -39.79M | 910.00K | 980.63M |
| יתרת לקוחות | -375.55M | 18.65M | 10.81M | 122.93M | 1.31B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.49M | -4.41M | -41.23M | -17.75M |
| הון חוזר אחר | 184.55M | 16.99M | -46.18M | -80.79M | -306.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -518.66M | -91.24M | 98.37M | 449.88M | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 475.67M | 459.81M | -67.60M | 363.93M | -769.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01M | -1.01M | -986.00K | -5.18M | -8.45M |
| רכישות, נטו | -1.44M | 10.43M | 0 | -404.01M | -88.15M |
| רכישת השקעות | -675.01M | -330.35M | -294.63M | -512.26M | -947.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 898.91M | 683.32M | 220.21M | 881.37M | 152.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 256.22M | 97.42M | 7.80M | 404.01M | 121.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.92M | -937.08M | -89.54M | -229.28M | -676.63M |
| פירעון חוב | -1.08M | -1.13M | -1.15M | -1.49M | -23.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -58.25M | -22.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.27M | -913.36M | -62.11M | -147.63M | -630.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.58M | -22.59M | -26.28M | -21.91M | -26.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.08B | 1.56B | 1.67B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.32M | -2.09M | -6.76M | -88.87M | 854.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 480.49M | -481.45M | -107.58M | 524.00K | -308.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 1.56B | 1.67B | 1.67B | 1.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.08B | 1.56B | 1.67B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.42M | -3.10M | 55.34M | -50.45M | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.42M | -2.09M | 56.33M | -45.27M | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -3.01M | -1.01M | -986.00K | -5.18M | -8.45M |
הנתונים מוצגים ב-HKD