מחיר וניתוח של מניית ווליו פרטנרס גרופ (VPGLF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.03(-10.15%)
$0.26
בסגירה:
טווח יומי$0.26 - $0.26
טווח 52 שבועות$0.20 - $0.37
מחיר בסיס$0.29
מחזור יומי200.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0.26 - $0.26
טווח 52 שבועות$0.20 - $0.37
מחיר בסיס$0.29
מחזור יומי200.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$484.36M
שווי פעילות$2.36B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.60B
סך החוב (דוח אחרון)$85.94M
מכפיל רווח5.6
בטא-0.43
הדוח הבא13 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ווליו פרטנרס גרופ
ווליו פרטנרס גרופ פועלת כחברת ניהול נכסים ציבורית, המתמקדת בבניית תיקי השקעות מותאמים אישית עבור לקוחותיה. החברה מציעה מגוון רחב של פתרונות, הכוללים מניות, הכנסה קבועה, נכסים מרובי סוגים, אסטרטגיות אלטרנטיביות וגישות השקעה כמותיות. מנדט ההשקעות הגלובלי שלה מתמקד בשוקי המניות הציבוריים ובשוקי ההכנסה ...
איך החברה מרוויחה כסף
ווליו פרטנרס גרופ מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ומדמי ביצוע מהמוצרים ההשקעתיים שלה. דמי הניהול נגבים כאחוז מסך הנכסים המנוהלים (AUM), והם מהווים מקור הכנסה עקבי כל עוד הלקוחות שומרים על השקעותיהם. דמי הביצוע מתקבלים כאשר החברה עולה על תשואות מסוימות של מדדי ייחוס, ובכך מספקים תמריץ נוסף לחברה להשיג ביצועי השקעה גבוהים. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ומפיצים, המסייעות בהרחבת היקף פעילותה ובמשיכת לקוחות חדשים. נוסף על כך, כל גידול ב-AUM כתוצאה מביצועי השוק או מרכישת לקוחות חדשים משפר באופן ישיר את פוטנציאל ההכנסות של החברה.
ווליו פרטנרס גרופ מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ומדמי ביצוע מהמוצרים ההשקעתיים שלה. דמי הניהול נגבים כאחוז מסך הנכסים המנוהלים (AUM), והם מהווים מקור הכנסה עקבי כל עוד הלקוחות שומרים על השקעותיהם. דמי הביצוע מתקבלים כאשר החברה עולה על תשואות מסוימות של מדדי ייחוס, ובכך מספקים תמריץ נוסף לחברה להשיג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ווליו פרטנרס גרופ
סנטימנט שורי
התאוששות ברווחיות בשנה האחרונה ושיעורי רווחיות חזקיםהתאוששות חדה בשנה האחרונה עם שיעורי רווח גולמי ונקי גבוהים מדגימה את יכולתה של ווליו פרטנרס גרופ להניב רווחים אטרקטיביים כאשר השווקים נוחים. שיעורי רווחיות חזקים מעידים על מנוף תפעולי וכוח תמחור על פני המוצרים, התומכים ביצירת תזרים מזומנים בר-קיימא בסביבת שוק חיובית.
מאזן שמרני / מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד והון עצמי משמעותי מספקים גמישות פיננסית וכרית ביטחון בתקופות של ירידות בשוק. הדבר מפחית את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון, ומאפשר לווליו פרטנרס גרופ לשמור על חלוקות, להשקיע בערוצי הפצה או לתמוך בצורכי נזילות לאורך מחזורי השוק.
הכנסות חוזרות מדמי ניהולדמי הניהול מספקים בסיס הכנסות יציב וחוזר, שיש בו תנודתיות נמוכה יותר בהשוואה להכנסות טרנזקציוניות. עבור ווליו פרטנרס גרופ, הדבר תומך בתזרים מזומנים צפוי, מממן את פעילותה השוטפת ותורם לשימור המרווחים בטווח הבינוני, גם כאשר דמי ההצלחה נעים בתנודתיות.
סנטימנט דובי
רגישות גבוהה לשוק (בטא)בטא גבוהה מצביעה על כך שהעסק (ומנייתו) מציג מתאם גבוה לתנודות השוק. עבור מנהלת נכסים, הדבר מגביר את פדיונות הלקוחות, הירידה בנכסים תחת ניהול והתנודתיות בעמלות מבוססות ביצועים בתקופות של ירידות, ובכך מגדיל את הסיכון להכנסות ולרווחיות בטווח הביניים.
תנודתיות מחזורית בהכנסות וברווחיםהביצועים של ווליו פרטנרס גרופ רגישים מאוד למחזורי השוק ולמגמות בנכסים תחת ניהול, מה שמוביל לתנודתיות מהותית בהכנסות וברווחים. מצב זה פוגע ביכולת לחזות את דמי הניהול ואת דמי ההצלחה, ומקשה על צמיחה עקבית ותכנון בטווחי זמן של 2–6 חודשים.
יצירת מזומנים בלתי יציבהתנודות גדולות משנה לשנה בתזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי פוגעות ברמת הצפיות ובאיכות הרווחים. תנודתיות זו מסבכת את הקצאת ההון, כיסוי הדיבידנד והחלטות ההשקעה החוזרת, ומגדילה את סיכון הביצוע ליוזמות אסטרטגיות בטווח הבינוני.
התאוששות ברווחיות בשנה האחרונה ושיעורי רווחיות חזקיםהתאוששות חדה בשנה האחרונה עם שיעורי רווח גולמי ונקי גבוהים מדגימה את יכולתה של ווליו פרטנרס גרופ להניב רווחים אטרקטיביים כאשר השווקים נוחים. שיעורי רווחיות חזקים מעידים על מנוף תפעולי וכוח תמחור על פני המוצרים, התומכים ביצירת תזרים מזומנים בר-קיימא בסביבת שוק חיובית.
חדשות ווליו פרטנרס גרופ
Value Partners Group מודיעה על התפטרותו של דירקטור ביצועי
עיקרי הדברים:- מר לי צ'יין מתפטר מתפקידו כדירקטור ביצועי החל מ-15 באוקטובר 2025; החברה מודה לו ומדגישה שאין מחלוקות, והמעבר לבעלי העניין צפוי להיות חלק.- הדירוג האנליסטי העדכני למניה (HK:0806): החזק, עם מחיר יעד של HK$2.50. נתונים נוספים: נפח מסחר ממוצע 5,196,417; אות סנטימנט טכני קנייה; שווי שוק נוכחי HK$4.64