ניתוח באמצעות AI של VolitionRX (VNRX)
VolitionRX (VNRX)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.18(▼64.80% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים מתמשכים גדולים, תזרים מזומנים חופשי שלילי משמעותי, הון עצמי שלילי והתכווצות לאחרונה בהכנסות. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ, על רקע מגמת ירידה ברורה ו-MACD שלילי, למרות אינדיקציות למכירת יתר. מנגד, גורמים מאזנים נובעים משיחת הוועידה, שבה התקדמות בשותפויות ובאבני דרך, לצד הפחתות עלויות משמעותיות, מספקות תמיכה מסוימת, אך סיכוני המימון והביצוע בטווח הקרוב נותרו משמעותיים.
גורמים חיוביים
גיוון מקורות ההכנסה של הפלטפורמה
פלטפורמת האבחון Nu.Q מאפשרת מסלולי הכנסה מרובים באמצעות מדידת סמני ביולוגיים של נוקלאוזומים, ובכך מאפשרת היצע מוצרים בתחומי האונקולוגיה וההתוויות הדלקתיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת VolitionRX (VNRX)
- שווי שוק
- $4.85M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.60M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.79
- צמיחת הכנסות
- 86.32%
- צמיחת רווח למניה
- 21.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 57
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וולישן אר אקס היא חברה רב לאומית בתחום האפיגנטיקה המפתחת בדיקות דם המסייעות באיתור ובניטור של מגוון סוגי סרטן ומחלות הקשורות לנטוזיס בארצות הברית אירופה ואסיה החברה מציעה את נו קיו וט בדיקת סקר לסרטן עבור כלבים ובעלי חיים אחרים את נו קיו נטס לזיהוי מחלות הקשורות לנטוזיס כגון אלח דם ואת נו קיו דיסקאבר פתרון לאפיון נוקלאוזומים החברה מספקת גם את נו קיו קנסר לחיזוי תגובה לטיפול לניטור תגובה לטיפול ולהתקדמות המחלה וכן להתאמת משטר הטיפול בסרטן של המטופל ואת קפצ׳ר פי סי אר וקפצ׳ר סיק לבידוד ולכידה של דנ א שמקורו בגידול ומסתובב בזרם הדם מדגימות פלזמה לצורך גילוי מוקדם של סרטן וולישן אר אקס ממוקמת בהנדרסון נבדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
VolitionRX מציגה הכנסות בשלב מוקדם עם מאפיינים חזקים של שיעור רווח גולמי, אך הדוחות הכספיים נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים כבדה. האותות המעודדים ביותר הם השיפור הרב-שנתי בעוצמת ההפסדים והירידה החדה בחוב משנת 2025 ל-12 החודשים האחרונים. הסיכונים המרכזיים נותרים הון שלילי, תזרים מזומנים חופשי שלילי משמעותי מתמשך, והתכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים — וביחד הם מצביעים על סיכון מימון וסיכון ביצוע גבוהים, עד שההכנסות יגדלו באופן משמעותי ושריפת המזומנים תתמתן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PRPO
BDSX
BNR
BNGOVNRX
TRIBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026