ואלמונט אינדסטריז (VMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.35 | 2.07 | 2.47 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.58 | 1.35 | 1.56 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.62 | 0.71 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3,048.13 | 889.83 | 242.56 | 78.18 | 46.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.32M | -7.40M | -52.97M | -272.75M | -134.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.94 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.06 | 2.16 | 2.57 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 16.37 | 11.76 | 8.26 | 4.97 | 7.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.13 | 12.88 | 8.93 | 5.13 | 9.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.56 | 48.81 | 46.00 | 63.53 | 50.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.46 | 1.13 | 2.73 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.27% | 30.21% | 30.46% | 29.61% | 25.92% |
| שיעור EBIT | 14.42% | 10.19% | 12.94% | 7.02% | 9.47% |
| שיעור EBITDA | 16.10% | 12.34% | 15.28% | 9.39% | 11.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.40% | 12.73% | 12.87% | 6.98% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.53% | 9.20% | 11.50% | 5.63% | 8.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 8.53% | 8.55% | 3.44% | 5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.10% | 8.62% | 8.60% | 3.47% | 5.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.06% | 92.77% | 74.31% | 61.04% | 69.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.99% | 72.29% | 89.34% | 80.61% | 83.77% |
| תשואה על הנכסים | 14.60% | 10.40% | 10.46% | 4.13% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.42% | 21.45% | 22.58% | 10.59% | 15.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.22% | 19.80% | 20.83% | 10.59% | 15.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.87% | 18.55% | 15.57% | 6.52% | 11.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.26% | 13.08% | 13.54% | 5.33% | 9.50% |
| תשואת רווחים | 6.17% | 4.29% | 5.65% | 2.93% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.58 | 4.84 | 5.00 | 5.58 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 7.97 | 7.61 | 8.20 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 5.06 | 4.80 | 4.46 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.99 | 5.04 | 6.92 | 6.76 | 7.30 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 4.41 | 4.21 | 4.09 | 4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.40 | 106.00 | 103.47 | 110.23 | 107.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.32 | 79.63 | 75.38 | 72.96 | 65.41 |
| ימי מלאי | 78.68 | 72.18 | 76.03 | 81.78 | 82.63 |
| ימי אשראי מספקים | 49.60 | 45.82 | 47.94 | 44.51 | 40.86 |
| מחזור תפעולי | 159.99 | 151.81 | 151.41 | 154.74 | 148.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.09 | 23.06 | 28.46 | 14.64 | 15.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.93 | 15.73 | 24.51 | 10.02 | 10.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.16 | 7.33 | 3.95 | 4.62 | 4.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.68 | 0.86 | 0.68 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 2.31 | 4.48 | 2.10 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 3.15 | 7.21 | 3.17 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.49 | 0.66 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.64% | 3.82% | 8.00% | 4.29% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.38 | 23.29 | 17.71 | 34.11 | 28.09 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.99 | 1.51 | 1.17 | 1.62 |
| מכפיל הון | 4.76 | 5.00 | 4.00 | 3.61 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.46 | 26.20 | 12.51 | 23.30 | 30.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.09 | 17.87 | 10.77 | 15.95 | 21.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 10.34 | 0.12 | -0.82 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.76 | 5.00 | 4.00 | 3.61 | 4.46 |
| מכפיל שווי חברה | 13.31 | 17.56 | 11.03 | 15.22 | 15.52 |
| שווי חברה | 9.19B | 8.90B | 6.87B | 5.96B | 7.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.31 | 17.56 | 11.03 | 15.22 | 15.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.17 | 1.69 | 1.43 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.98 | 28.57 | 13.93 | 28.40 | 33.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.83 | 19.49 | 12.00 | 19.44 | 24.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.54 | 47.99 | 41.53 | 30.23 | 34.03 |
| הון עצמי למניה | 91.49 | 82.48 | 76.64 | 64.62 | 74.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.06 | 0.25 | 0.38 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 223.06 | 207.33 | 202.52 | 199.21 | 203.90 |
| רווח נקי למניה | 26.88 | 17.70 | 17.31 | 6.85 | 11.77 |
| נטל מס | 0.89 | 0.93 | 0.74 | 0.61 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 0.80 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.36 | 1.63 | 2.12 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD