ואלמונט אינדסטריז (VMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.48M | 572.68M | 306.78M | 326.27M | 65.94M |
| רווח נקי | 334.78M | 350.62M | 144.91M | 254.25M | 197.73M |
| פחת והפחתות | 88.51M | 95.40M | 98.71M | 97.17M | 92.58M |
| מס הכנסה נדחה | -19.20M | -24.66M | -18.65M | -1.23M | 71.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 29.87M | 39.22M | 41.85M | 28.72M |
| שינוי בהון החוזר | -82.42M | 128.23M | -80.56M | -56.09M | -284.74M |
| יתרת לקוחות | 2.66M | -41.32M | -46.31M | -74.16M | -69.28M |
| מלאי | 39.44M | 45.64M | 88.43M | -3.43M | -289.94M |
| יתרת ספקים | -26.33M | 24.80M | -10.53M | 36.99M | 89.42M |
| הון חוזר אחר | -98.19M | 99.11M | -112.16M | -15.49M | -14.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.81M | -6.79M | 123.15M | -9.69M | 31.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.51M | -78.88M | -115.28M | -132.08M | -417.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.04M | -79.45M | -96.77M | -93.29M | -107.79M |
| רכישות, נטו | -101.77M | 0 | -26.31M | -39.29M | -312.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.30M | 573.00K | 7.80M | 495.00K | 2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.09M | -522.56M | -176.41M | -181.91M | 133.50M |
| פירעון חוב | 62.57M | -379.56M | 231.97M | -89.98M | 200.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -198.09M | -70.07M | -345.28M | -40.47M | -26.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.48M | -48.36M | -49.52M | -45.81M | -41.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.44M | -24.58M | -13.58M | -5.64M | 81.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.14M | 164.32M | 203.04M | 185.41M | 177.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.94M | -9.97M | 2.55M | -4.11M | -5.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.83M | -38.73M | 17.64M | 8.17M | -223.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.32M | 203.04M | 185.41M | 177.23M | 400.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.14M | 164.32M | 203.04M | 185.41M | 177.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 311.45M | 493.23M | 210.00M | 232.98M | -41.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.48M | 572.68M | 306.78M | 326.27M | 65.94M |
| הוצאות הוניות | -145.04M | -79.45M | -96.77M | -93.29M | -107.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD