ניתוח באמצעות AI של ואלמונט אינדסטריז (VMI)
ואלמונט אינדסטריז (NYSE:VMI)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $546.00(▲15.46% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים ובעדכון רווחים חיובי, שכלל העלאת תחזית וביצוע חזק בתחום התשתיות. מנגד, המיקום הטכני חלש, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים בטווח הקצר עד הבינוני, בעוד שהתמחור נראה הוגן ולא אטרקטיבי במיוחד, ותשואת הדיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
ואלמונט אינדסטריז דיווחה על הכנסות ורווחים שעלו על הציפיות, וההנהלה העלתה את התחזית קדימה, דבר התומך בתחזית רווח חזקה יותר ועשוי להעלות את המניה אם הביצוע יימשך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ואלמונט אינדסטריז (VMI)
- שווי שוק
- $9.11B
- תשואת דיבידנד
- 0.6%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 174.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.4
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 3.80%
- צמיחת רווח למניה
- 138.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,791
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ואלמונט אינדסטריז היא חברה גלובלית המתמחה במוצרים הנדסיים, ומקיימת פעילות ברחבי ארצות הברית, אוסטרליה, ברזיל, דנמרק ושווקים בינלאומיים נוספים החברה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות תשתיות וחקלאות בחטיבת התשתיות, ואלמונט אינדסטריז מתכננת, מייצרת ומפיצה מגוון רחב של מבנים הנדסיים ממתכת, פלדה, עץ, אלומיניום וחומרים מרוכבים, לרבות עמודים, מגדלים ורכיבים מבנים אלה משמשים בתחומים חיוניים כגון תאורה, בקרת תנועה ורשתות תקשורת אלחוטית החטיבה מספקת גם מערכות גישה ייעודיות, פתרונות מבניים משולבים לסביבות עירוניות חכמות ומוצרי בטיחות לכבישים בנוסף, היא מספקת מבני עמודים חזקים מפלדה ומבטון, החיוניים להולכת חשמל, חלוקת חשמל, תחנות משנה ומתקני ייצור אנרגיה מתחדשת, לצד שירותי בדיקה כדי להבטיח את עמידותם של מוצרי מתכת, ואלמונט אינדסטריז מציעה שירותי הגנה כגון גלוון בטבילה חמה, אילגון וציפוי אבקה חטיבת החקלאות מתמקדת בטכנולוגיות ובפתרונות מתקדמים לניהול מים, המותאמים לחקלאות מדויקת היא מייצרת ומספקת ציוד השקיה מכני, יחד עם חלקים נלווים ושירותי תמיכה, בעיקר עבור התעשייה החקלאית תחת המותג ואלי בנוסף, חטיבה זו מייצרת מוצרים צינוריים עבור לקוחות תעשייתיים שונים בסיס הלקוחות הנרחב של ואלמונט אינדסטריז כולל רשויות מקומיות וסוכנויות ממשלתיות, יצרני גופי תאורה מסחריים, קבלני בנייה, ספקי תקשורת ושירותי תשתית, פעילויות חקלאיות גדולות ומגזר הייצור הרחב החברה נוסדה בשנת 1946 ומטה החברה נמצא באומהה, נברסקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ואלמונט אינדסטריז מציגים התאוששות ברורה ברווחיות ושיפור במינוף לעומת תקופת הלחץ של 2023, כאשר המרווחים והתשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים נמצאים ברמות חזקות. כיום, התמונה מתמקדת יותר בשימור עוצמת המרווחים מאשר בצמיחת ההכנסות, שכן מגמות ההכנסות היו מתונות יחסית. תזרים המזומנים נותר יציב, אך אינו מן הגבוהים בענף ביחס לרווחים, והצמיחה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי הייתה שלילית במקצת — כך שהמרת המזומנים היא תחום המעקב המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HONVMI
OTTR
MMM
NNBR
MATWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026