וימד הלת'קייר (VMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.92M | 39.09M | 45.21M | 27.75M | 22.49M |
| רווח נקי | 14.93M | 11.41M | 10.24M | 6.22M | 9.13M |
| פחת והפחתות | 28.61M | 25.37M | 21.86M | 15.63M | 11.31M |
| מס הכנסה נדחה | 3.11M | -3.84M | -1.44M | 1.75M | 3.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.13M | 6.29M | 5.85M | 5.20M | 5.15M |
| שינוי בהון החוזר | -2.30M | 355.00K | 7.78M | -10.14M | -13.56M |
| יתרת לקוחות | 1.16M | -6.07M | -1.08M | -12.57M | -7.35M |
| מלאי | 59.00K | 574.00K | -480.66K | 301.00K | -212.00K |
| יתרת ספקים | 479.00K | 359.00K | -874.75K | -318.00K | 133.00K |
| הון חוזר אחר | -4.00M | 5.50M | 10.21M | 2.45M | -6.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57M | -488.00K | 921.00K | 9.08M | 6.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.17M | -30.70M | -52.11M | -23.98M | -19.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.99M | -37.77M | -26.09M | -22.90M | -19.74M |
| רכישות, נטו | -26.33M | -3.00M | -28.59M | -141.00K | -599.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -593.73K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 750.00K | 0 | 0 | 593.73K |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.15M | 9.32M | 2.57M | 1.06M | 596.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.79M | -3.69M | 2.83M | -15.27M | -5.32M |
| פירעון חוב | 8.15M | -3.41M | 2.12M | -5.84M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.23M | -1.07M | -594.00K | -9.71M | -1.43M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.16M | 789.00K | 1.30M | 283.00K | 112.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.50M | 17.54M | 12.84M | 16.91M | 28.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.04M | 4.70M | -4.08M | -11.49M | -2.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.54M | 12.84M | 16.91M | 28.41M | 30.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.50M | 17.54M | 12.84M | 16.91M | 28.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.93M | 1.32M | 19.12M | 4.85M | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.92M | 39.09M | 45.21M | 27.75M | 22.49M |
| הוצאות הוניות | -39.99M | -37.77M | -26.09M | -22.90M | -19.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD