וואלי נשיונל (VLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 0.46 | 7.54 | 0.41 | 10.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.02B | -55.91B | -52.69B | -51.80B | -48.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.38 | 8.23 | 8.40 | 9.09 | 8.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.51 | 0.25 | 0.46 | 2.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.48 | 0.71 | 0.60 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.66 | 8.76 | 10.51 | 10.21 | 4.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.01 | 3.83 | 3.48 | 3.70 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.50% | 53.94% | 42.93% | 54.70% | 82.71% |
| שיעור EBIT | 14.48% | 21.30% | 12.28% | 20.23% | 35.76% |
| שיעור EBITDA | 16.64% | 23.26% | 14.49% | 22.71% | 39.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.48% | 21.30% | 12.28% | 20.23% | 35.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.89% | 21.30% | 12.28% | 20.23% | 35.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.26% | 17.12% | 10.65% | 14.87% | 26.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.26% | 17.12% | 10.65% | 14.87% | 26.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.53% | 80.39% | 86.72% | 73.49% | 72.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 0.93% | 0.61% | 0.82% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.88% | 7.66% | 5.11% | 7.44% | 8.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 1.17% | 3.55% | 7.15% | 9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 0.93% | 3.06% | 4.79% | 6.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 0.96% | 0.63% | 0.85% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 9.15% | 8.14% | 9.04% | 10.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.89 | 14.32 | 14.89 | 13.66 | 11.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.85 | 5.42 | 5.26 | 4.63 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.15 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.69 | 25.49 | 24.52 | 26.72 | 32.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.69 | 25.49 | 24.52 | 26.72 | 32.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 30.69 | 25.49 | 24.52 | 26.72 | 32.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 0.61 | 1.06 | 0.75 | 2.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 0.61 | 1.06 | 0.75 | 2.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.24 | 2.20 | 1.58 | 6.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.99% | 5.26% | 11.74% | 6.86% | 26.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | 11.45 | 12.94 | 11.06 | 9.65 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 1.87 | 1.31 | 1.64 | 2.52 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.84 | 0.63 | 0.82 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.51 | 19.01 | 8.52 | 14.57 | 3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.13 | 19.01 | 8.52 | 14.57 | 3.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.25 | -0.49 | -0.66 | 10.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.84 | 0.63 | 0.82 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 19.02 | 11.88 | 12.52 | 10.94 | 7.72 |
| שווי חברה | 9.43B | 9.65B | 6.48B | 8.33B | 6.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.02 | 11.88 | 12.52 | 10.94 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 2.76 | 1.81 | 2.48 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.99 | 28.07 | 11.80 | 22.02 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.41 | 28.07 | 11.80 | 22.02 | 4.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.74 | 10.47 | 10.54 | 9.21 | 8.93 |
| הון עצמי למניה | 14.27 | 13.95 | 14.42 | 13.20 | 13.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.37 | 6.24 | 6.92 | 6.61 | 4.50 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.07 | 0.74 | 0.98 | 1.17 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.57 | 1.44 | 0.76 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD