דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Voestalpine Ag OTC (VLPNY)

VLPNY

Voestalpine Ag OTC (OTHER OTC:VLPNY)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$10.00(▼6.72% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.08.2026

הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים ובמאזן יציב עם מינוף נמוך, בעוד שגם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה חיובית. המגבלה העיקרית היא התמחור, עם P/E של כ-20 לצד תשואה של כ-1.62% בלבד, וכן חולשה מסוימת במומנטום האחרון של תזרים המזומנים החופשי.

התאוששות בהכנסות ובשולי הרווח

ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והשיפור בשיעור הרווח הגולמי, התפעולי והנקי מצביעים על ביצועים תפעוליים שוטפים חזקים יותר. אם מגמה זו תישמר, התאוששות זו עשויה לבנות מחדש את כושר ייצור הרווחים ולספק יותר משאבים להשקעות, לשירות לקוחות ולעמידות לאורך המחזור התעשייתי הבא.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Voestalpine Ag OTC (VLPNY)

שווי שוק
$8.40B
תשואת דיבידנד
1.7%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
37.00
מכפיל רווח (P/E)
13.8
בטא (שנתי)
0.99
צמיחת הכנסות
4.84%
צמיחת רווח למניה
348.63%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
48,777
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Steel

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ווסטאלפינה עוסקת בייצור, בעיבוד ובהפצה של מוצרי פלדה היא פועלת באמצעות החטיבות הבאות פלדה, מתכות בעלות ביצועים גבוהים, הנדסת מתכת, עיצוב מתכת, ושירותי החזקה וקבוצה חטיבת הפלדה מתמקדת בייצור ובעיבוד של מוצרי פלדה עבור מגזרי תעשיית הרכב, מוצרי חשמל ביתיים, תעשיית החשמל, תעשיית העיבוד, האנרגיה, ותעשיית ההנדסה חטיבת המתכות בעלות הביצועים הגבוהים מייצרת פלדת כלים, מציעה שירותי טיפול בחום וציפוי, וכן אחסון ועיבוד מקדים של פלדות מיוחדות חטיבת הנדסת המתכת כוללת ייצור של מסילות ומוצרי מפלגים, תיל מוט, תיל משוך, צינורות ללא תפר, וחומרי מילוי לריתוך חטיבת עיצוב המתכת מתמקדת בפיתוח פרופילים מיוחדים, מוצרי צינורות, ופלדת סרט מדויקת, וכן רכיבי מערכת מוגמרים למחצה העשויים מחלקים דחוסים, מנוקבים, ובעלי פרופיל בגלגול חטיבת שירותי ההחזקה והקבוצה כוללת את חברת ההחזקה, כמה חברות מימון קבוצתיות וחברות לרכישת חומרי גלם, וכן חברת שירותי כוח אדם אחת, וחברות טכנולוגיית המידע של הקבוצה החברה נוסדה ב 13 1938 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלינץ, אוסטריה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, Voestalpine Ag OTC מציגה ב-12 החודשים האחרונים התאוששות ברורה ברווחים ובשיעורי הרווחיות, לצד מאזן בריא יותר ובעל מינוף נמוך יותר, מה שיוצר בסיס חיובי עבור חברת פלדה מחזורית. מנגד, הרווחיות עדיין נמוכה משמעותית משיאי המחזור הקודם, והמומנטום של תזרים המזומנים החופשי נחלש לאחרונה, דבר המצביע על כך שההתאוששות עדיין אינה מתורגמת לצבירת מזומנים חזקה באופן עקבי.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות15.22B15.16B15.74B16.68B18.23B14.92B
רווח גולמי3.12B2.93B2.84B2.79B3.64B3.36B
EBITDA1.47B1.44B1.40B1.74B2.63B2.06B
רווח נקי521.50M427.55M153.50M100.80M1.06B1.30B
מאזן
סך הנכסים15.86B16.35B15.73B16.56B17.09B17.02B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר981.10M1.21B1.09B1.48B1.40B988.40M
סך החוב2.04B2.49B2.69B3.06B2.99B3.19B
סך ההתחייבויות7.83B8.54B8.27B9.06B9.32B9.96B
הון בעלי המניות7.81B7.59B7.22B7.19B7.45B6.91B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי442.00M560.44M311.90M366.00M204.10M588.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.44B1.55B1.42B1.45B956.20M1.24B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-432.71M-804.76M-1.25B-853.00M-47.10M-629.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-896.61M-428.25M-699.50M-325.30M-685.90M-948.30M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CRSCRS
68ניטרלי
TXTX
66ניטרלי
VLPNYVLPNY
64ניטרלי
MTMT
64ניטרלי
GGBGGB
61ניטרלי
PKXPKX
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קרפנטר טכנולוג'י68ניטרלי$14.10B24.9726.93%0.13%10.21%38.28%
טרניום66ניטרלי$10.99B15.465.77%4.65%-0.65%18.90%
Voestalpine Ag OTC64ניטרלי$8.40B13.846.90%1.70%4.84%348.63%
ארסלורמיטל64ניטרלי$44.49B24.993.31%0.86%3.25%-27.63%
גרדאו61ניטרלי$9.38B19.164.17%2.65%8.98%-21.39%
פוסקו59ניטרלי$15.41B15.462.39%3.10%-3.30%164.60%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.402.2030.64%
59.4320.9854.55%
284.66-15.01-5.01%
5.101.8355.92%
51.32-2.43-4.52%
55.9621.6162.91%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026