Voestalpine Ag OTC (VLPNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 1.42B | 1.45B | 956.20M | 1.24B |
| רווח נקי | 427.55M | 178.60M | 207.10M | 1.18B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 755.13M | 888.00M | 1.07B | 938.30M | 598.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 312.78M | 322.30M | 179.10M | -1.01B | -599.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -269.60M | -189.60M | 397.00M |
| מלאי | 170.03M | 413.80M | 586.20M | -810.90M | -1.55B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 142.75M | -91.50M | -137.50M | -13.50M | 552.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.97M | 31.60M | -10.70M | -146.80M | -86.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -804.76M | -1.25B | -853.00M | -47.10M | -629.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -990.00M | -1.11B | -1.08B | -752.10M | -654.00M |
| רכישות, נטו | -23.96M | -66.00M | -1.40M | 727.70M | 18.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -189.00M | -22.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 209.19M | 0 | 201.30M | 189.00M | 3.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -80.00M | 29.00M | -22.70M | 24.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -428.25M | -699.50M | -325.30M | -685.90M | -948.30M |
| פירעון חוב | -241.91M | -384.87M | 2.50M | -222.80M | -796.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 402.68K | 0 | 0 | 0 | 3.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -37.30M | -175.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.59M | -120.00M | -257.20M | -214.20M | -89.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -83.15M | -579.50M | -33.30M | -73.10M | -62.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 781.80M | 1.32B | 1.06B | 842.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.02M | -6.70M | -3.30M | -10.20M | 18.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 363.43M | -540.30M | 266.30M | 213.00M | -316.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 733.71M | 1.32B | 1.06B | 842.80M | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 781.80M | 1.32B | 1.06B | 842.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 560.44M | 311.90M | 366.00M | 204.10M | 588.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 1.42B | 1.45B | 956.20M | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -990.00M | -1.11B | -1.08B | -752.10M | -654.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR