גרינידג' ג'נריישן הולדינגס (VIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.99M | -12.04M | -12.97M | -14.49M | 45.26M |
| רווח נקי | 5.20M | -19.79M | -29.04M | -269.74M | 21.60M |
| פחת והפחתות | 11.81M | 13.47M | 16.01M | 35.14M | 12.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.06M | 5.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 760.00K | 2.18M | 0 | 2.64M | 3.77M |
| שינוי בהון החוזר | 6.76M | -1.43M | 979.00K | 5.17M | 2.29M |
| יתרת לקוחות | -973.00K | -1.14M | 2.34M | -2.46M | 153.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.83M | 1.06M | -2.75M | -48.00K | 1.24M |
| הון חוזר אחר | 9.56M | -1.35M | 1.39M | 7.67M | 904.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.52M | -6.48M | -923.00K | 197.26M | -125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.55M | -3.89M | -2.71M | -121.35M | -141.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46M | -10.42M | -13.02M | -132.95M | -163.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.05M | 6.98M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.49M | 0 | 496.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.01M | 0 | 3.33M | 11.10M | 21.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.61M | 11.24M | 13.77M | 62.14M | 174.07M |
| פירעון חוב | -10.61M | 6.00M | -6.81M | 52.82M | 89.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.24M | 20.58M | 9.53M | 85.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -213.00K | -894.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.57M | 8.62M | 13.31M | 15.22M | 82.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 6.32M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.95M | -4.69M | -1.91M | -67.38M | 77.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.62M | 13.31M | 15.22M | 82.60M | 5.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.57M | 8.62M | 13.31M | 15.22M | 82.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.45M | -22.47M | -25.99M | -147.44M | -118.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.99M | -12.04M | -12.97M | -14.49M | 45.26M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -10.42M | -13.02M | -132.95M | -163.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD