גרינידג' ג'נריישן הולדינגס (VIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.55 | 1.39 | 1.16 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.55 | 1.39 | 1.16 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.31 | 0.45 | 0.63 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.17 | -0.05 | -0.13 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.24 | -0.62 | -0.62 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -0.37 | 0 | 0 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.96M | -65.05M | -93.81M | -97.77M | -177.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.01 | 0.80 | 1.05 | 0.97 | 0.93 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.69 | -0.93 | -1.22 | -1.35 | -3.24 |
| יחס חוב להון | -2.19 | -13.39 | 5.53 | 3.88 | 1.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.09 | -0.07 | 5.53 | 3.88 | 2.25 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.68 | -1.16 | -1.16 | -1.40 | -3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.48 | 0.11 | -0.22 | -2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.08 | -3.88 | -1.62 | -1.33 | -10.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.18 | 2.23 | 4.18 | 1.54 | 12.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 3.61 | 7.15 | 12.22 | 41.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 1.14 | 85.05 | -19.94 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.13% | 15.33% | 79.71% | 27.54% | 31.59% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 15.04% | -21.45% | -23.27% | -259.13% |
| שיעור EBITDA | 22.68% | 35.13% | 1.17% | -3.95% | -201.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.01% | -26.62% | -19.23% | -24.00% | -259.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.10% | 8.18% | -33.35% | -41.26% | -283.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 8.99% | -33.23% | -41.92% | -299.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 8.99% | -33.23% | -41.26% | -299.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 974.00% | 109.96% | 99.65% | 101.62% | 105.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.23% | -30.72% | 173.41% | 171.91% | 109.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 9.87% | -30.51% | -41.46% | -164.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.96% | -11.42% | 35.49% | 57.84% | 573.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 112.52% | 165.53% | -25.15% | -33.65% | -358.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -135.77% | -51.21% | -25.07% | -33.65% | -176.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 9.87% | -30.51% | -41.46% | -164.71% |
| תשואת רווחים | 2.22% | 27.34% | -121.52% | -66.03% | -2,195.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 137.18 | 23.83 | 39.87 | 57.93 | 25.75 |
| מחזור זכאים | 15.97 | 25.52 | 3.14 | 14.59 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 3.75 | 1.96 | 1.56 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.10 | 0.92 | 0.99 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -5.67 | 10.90 | -2.26 | -26.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.20 | 1.01 | -107.17 | -18.71 | 32.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.66 | 15.31 | 9.15 | 6.30 | 14.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.54 |
| ימי אשראי מספקים | 22.86 | 14.30 | 116.33 | 25.01 | 56.97 |
| מחזור תפעולי | 2.66 | 15.31 | 9.15 | 6.30 | 89.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.18 | -1.15 | -1.15 | -1.95 | -3.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.19 | -1.34 | -2.14 | -3.90 | -34.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.19 | 0.99 | 1.95 | 31.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.16 | 1.87 | 2.00 | 10.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -121.05 | -6.10 | -1.16 | -1.00 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -121.05 | -6.10 | -1.16 | -1.00 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.35 | -0.18 | -0.19 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.26 | -0.20 | -0.18 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -112.74% | -90.26% | -137.99% | -58.15% | -1,199.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.64 | 3.70 | -0.82 | -1.51 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.63 | 0.14 |
| מכפיל הון | -0.38 | -0.42 | -0.29 | -0.88 | -0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -1.11 | -0.72 | -1.72 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -1.29 | -1.35 | -3.45 | -0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.38 | -0.42 | -0.29 | -0.88 | -0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 2.08 | 108.34 | -36.03 | -0.82 |
| שווי חברה | 54.36M | 42.85M | 75.73M | 100.09M | 149.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 2.08 | 108.34 | -36.03 | -0.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.73 | 1.27 | 1.42 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.67 | -2.46 | -3.37 | -3.85 | -1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -2.86 | -6.29 | -7.72 | -10.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.35 | -3.54 | -5.31 | -7.66 | -11.10 |
| הון עצמי למניה | -3.35 | -3.54 | -5.31 | -7.66 | -11.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -8.74 | -0.10 | 0.00 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 4.50 | 5.67 | 10.57 | 21.23 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.40 | -1.88 | -4.43 | -63.66 |
| נטל מס | 9.74 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.54 | 1.55 | 1.77 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -41.51 | -2.88 | 0.61 | 0.45 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD