VenHub Global (VHUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.13 | 0.92 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.03 | 0.56 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.01 | 0.54 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -7.27 | -4.47 | -1.47 | -7.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -0.56 | -1.60 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.40 | -1.00 | -22.85 | -3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38M | -12.58M | -4.07M | -1.28M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 2.53 | 1.58 | 2.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -57.50 | -0.89 | -1.16 | -1.24 |
| יחס חוב להון | 1.02 | -8.07 | 7.26 | 5.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.33 | 26.82 | -1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | -153.54 | -0.35 | -0.73 | -0.54 |
| יחס כיסוי חוב | -3.27 | -9.52 | -26.98 | -57.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.53 | -70.03 | -54.46 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.15 | -0.32 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -66.16% | 20.37% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -9,452.30% | -7,153.23% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -9,408.23% | -7,141.12% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,466.02% | -4,561.39% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11,799.23% | -7,218.37% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -11,799.23% | -7,218.37% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11,799.23% | -7,218.37% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.37% | 158.25% | 103.97% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -734.44% | -1,721.85% | -349.11% | -2,235.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,618.07% | 604.68% | 255.90% | 1,206.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7,622.26% | 568.96% | -4,342.88% | 2,495.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,431.90% | 3,917.69% | -2,363.24% | 4,390.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -734.44% | -1,721.85% | -349.11% | -2,235.64% |
| תשואת רווחים | -303.66% | -11.45% | -1.95% | -23.05% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 10.39 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.96 | 0.10 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.67 | 0.05 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.40 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.11 | -0.18 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 694.87 | 162.04 | 3,089.67 | -946.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.13 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,063.84 | 541.85 | 6,808.31 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 404.11 | 379.81 | 3,718.63 | 946.70 |
| מחזור תפעולי | 1,098.98 | 541.85 | 6,808.31 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.07 | -0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.08 | -0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.21 | 1.00 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.57 | -4.68 | -995,473.50 | -3.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.57 | -4.68 | -995,473.50 | -3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11 | -0.65 | -0.94 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -30.74 | -6.87 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.58% | -1.32% | -0.83% | -1.62% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -8.68 | -49.38 | -4.34 |
| מכפיל מכירות | 43.87 | 630.37 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -371.35 | -52.81 | -131.23 | -52.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -75.59 | -120.96 | -61.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -91.75 | -120.96 | -79.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 6.91 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -371.35 | -52.81 | -131.23 | -52.36 |
| מכפיל שווי חברה | -0.48 | -8.97 | -52.79 | -4.44 |
| שווי חברה | 22.64M | 554.01M | 484.56M | 46.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.48 | -8.97 | -52.79 | -4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 44.81 | 640.89 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.37 | -76.85 | -121.69 | -63.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46 | -93.28 | -121.69 | -81.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.12 | -0.05 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.12 | -0.05 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.74 | -0.13 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.09 | 1.41 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 81.91 | 44.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.10 | 0.42 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD