VenHub Global (VHUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -3.98M | -566.79K |
| רווח נקי | -62.40M | -9.39M | -10.38M |
| פחת והפחתות | 104.64K | 48.28K | 7.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.28M | 554.55K | 1.04M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -121.40K | -900.54K | 0 |
| יתרת ספקים | 224.46K | 471.69K | 20.18K |
| הון חוזר אחר | 2.18M | 983.40K | 1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.07M | 4.81M | 8.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27M | 0 | -163.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | 0 | -163.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.95M | 5.29M | 777.29K |
| פירעון חוב | 1.65M | 3.22M | 26.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.50M | 535.07K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 795.89K | 1.53M | 750.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.63K | 1.35M | 46.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.26M | 1.31M | 46.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35M | 46.76K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.63K | 1.35M | 46.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.21M | -3.98M | -730.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -3.98M | -566.79K |
| הוצאות הוניות | -1.27M | 4.00 | -163.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD