Valhi (VHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 2.80 | 2.26 | 2.91 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.33 | 1.19 | 1.73 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.80 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 139.62 | -7.10 | 0.56 | 5.57 | 19.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.60M | -9.50M | 32.60M | -100.00K | 60.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.57 | 2.70 | 2.92 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.10 | 2.16 | 3.02 | 7.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.12 | -0.30 | 3.32 | -1.55 | 6.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.74 | 0.85 | 1.26 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.26 | 23.46 | 22.24 | 20.96 | 21.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 4.83 | 0.65 | 2.58 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.69% | 14.22% | 20.17% | 12.76% | 22.07% |
| שיעור EBIT | 1.46% | 0.68% | 13.97% | 0.46% | 8.90% |
| שיעור EBITDA | 4.74% | 3.88% | 17.14% | 3.27% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.33% | -0.81% | 7.87% | -2.29% | 8.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.29% | -2.07% | 11.60% | -1.01% | 7.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.75% | -2.77% | 5.13% | -0.52% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.94% | -2.64% | 7.66% | 0.27% | 5.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.84% | 133.95% | 44.23% | 50.77% | 51.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 387.50% | 254.44% | 147.37% | 44.32% | 91.15% |
| תשואה על הנכסים | -1.47% | -2.19% | 3.86% | -0.36% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.66% | -5.63% | 10.42% | -1.06% | 9.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | -0.77% | 7.68% | -1.97% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.33% | -0.77% | 4.89% | 0.52% | 6.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.73% | -2.56% | 4.47% | -0.42% | 3.55% |
| תשואת רווחים | -9.42% | -16.77% | 16.20% | -2.29% | 13.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 6.51 | 6.42 | 5.65 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 7.66 | 6.72 | 6.48 | 8.69 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 2.70 | 2.45 | 2.81 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.69 | 2.83 | 3.44 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.56 | 2.37 | 1.86 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.87 | 143.54 | 151.51 | 138.13 | 139.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.23 | 56.04 | 56.84 | 64.65 | 46.30 |
| ימי מלאי | 104.96 | 135.17 | 148.97 | 129.78 | 135.03 |
| ימי אשראי מספקים | 70.32 | 47.67 | 54.31 | 56.30 | 42.02 |
| מחזור תפעולי | 178.18 | 191.22 | 205.82 | 194.43 | 181.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.92 | -1.25 | 1.54 | 0.14 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.20 | -2.88 | 0.46 | -1.56 | -1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 1.64 | 1.08 | 1.70 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 2.31 | 0.30 | -11.44 | -0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | -0.64 | 1.10 | 0.07 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | -0.76 | 1.42 | 0.08 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.69% | -23.91% | 1.97% | -10.30% | -5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.84 | -5.97 | 6.17 | -43.73 | 7.19 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.23 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.34 | 0.64 | 0.46 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.37 | -4.18 | 50.89 | -9.71 | -19.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | -9.67 | 15.15 | 111.00 | 17.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.39 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.34 | 0.64 | 0.46 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 9.10 | 2.50 | 9.46 | 2.85 |
| שווי חברה | 793.41M | 732.43M | 902.32M | 594.92M | 729.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 9.10 | 2.50 | 9.46 | 2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.65 | -8.92 | 68.88 | -13.34 | -22.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | -20.63 | 20.51 | 152.54 | 20.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.68 | 34.44 | 34.98 | 30.94 | 32.53 |
| הון עצמי למניה | 36.64 | 35.90 | 36.35 | 32.84 | 33.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.28 | 0.34 | 1.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 75.94 | 72.88 | 73.85 | 67.43 | 77.98 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | -2.02 | 3.79 | -0.35 | 3.06 |
| נטל מס | 1.36 | 1.34 | 0.44 | 0.51 | 0.51 |
| נטל ריבית | -0.88 | -3.05 | 0.83 | -2.22 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.34 | 0.62 | 0.27 | -0.32 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD