Valhi (VHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.50M | 44.00M | 3.90M | 34.90M | 459.70M |
| רווח נקי | -57.60M | 161.30M | -12.10M | 136.10M | 197.70M |
| פחת והפחתות | 66.40M | 66.70M | 54.10M | 58.50M | 59.30M |
| מס הכנסה נדחה | -9.50M | 43.50M | -48.10M | 600.00K | 12.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.20M | -160.60M | -17.60M | -189.10M | 186.20M |
| יתרת לקוחות | 37.10M | -16.70M | -44.60M | 81.10M | -64.60M |
| מלאי | 74.70M | -41.00M | 56.70M | -204.20M | 58.30M |
| יתרת ספקים | -106.30M | -60.20M | 11.20M | 3.90M | 154.30M |
| הון חוזר אחר | -69.70M | -42.70M | -40.90M | -69.90M | 38.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.40M | -66.90M | 27.60M | 28.80M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.80M | -125.00M | -29.00M | -146.70M | -37.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.60M | -30.90M | -48.50M | -67.60M | -64.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -156.80M | -1.70M | -8.60M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.10M | -2.70M | -66.40M | -73.60M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.90M | 57.00M | 85.70M | 2.90M | 5.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.40M | 1.90M | 200.00K | 25.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.10M | -2.30M | -75.90M | -114.00M | -189.10M |
| פירעון חוב | -35.00M | 41.40M | -29.80M | -62.00M | -102.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.90M | -4.00M | -1.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.10M | -9.10M | -9.10M | -9.00M | -9.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00M | -34.60M | -34.10M | -39.00M | -76.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.60M | 378.60M | 462.00M | 562.00M | 792.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.90M | -100.00K | 1.00M | -5.10M | -10.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -150.50M | -83.40M | -100.00M | -230.90M | 222.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.10M | 462.00M | 562.00M | 792.90M | 570.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.60M | 378.60M | 462.00M | 562.00M | 792.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.10M | 13.10M | -44.60M | -32.70M | 395.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.50M | 44.00M | 3.90M | 34.90M | 459.70M |
| הוצאות הוניות | -46.60M | -30.90M | -48.50M | -67.60M | -64.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD