ניתוח באמצעות AI של Valhi (VHI)
Valhi (NYSE:VHI)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $15.00(▼16.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים ותנודתיים ב-12 החודשים האחרונים (הפסד נקי, שיעורי רווחיות נמוכים, ויצירת מזומנים לא עקבית). הניתוח הטכני מהווה גורם מקזז משמעותי, עם מגמת עלייה ברורה ו-MACD חיובי, אם כי אינדיקטורים של קניית יתר מעלים סיכון בטווח הקצר. גם התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי), לצד תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
מינוף מתון
מינוף מתון ובסיס הון עצמי משמעותי מספקים ל-Valhi כרית פיננסית בכלל פעילויותיה התפעוליות. הדבר יכול לתמוך בהשקעה מתמשכת ולסייע בספיגת חולשה בתנאי השוק בתחום הכימיקלים או מוצרי הרכיבים, אם כי נתון החוב העדכני ביותר מצדיק זהירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Valhi (VHI)
- שווי שוק
- $415.76M
- תשואת דיבידנד
- 2.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- 3.38%
- צמיחת רווח למניה
- -152.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,826
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ואלי היא חברה מגוונת הפועלת בשלושה מגזרי ליבה כימיקלים ייצור רכיבים וניהול ופיתוח נדלן פעילותה הגלובלית משתרעת על אזור אסיה פסיפיק אירופה וצפון אמריקה חטיבת הכימיקלים מתמחה בייצור ובהפצה גלובלית של פיגמנטים מטיטניום דיאוקסיד TiO2 פיגמנטים אנאורגניים לבנים אלה הם חומרי גלם חיוניים לתעשיות המייצרות צבעים פלסטיק למינטים דקורטיביים ומוצרי נייר והם משווקים תחת המותג קרונוס באמצעות רשת של סוכנים ומפיצים במגזר מוצרי הרכיבים ואלי מייצרת מגוון התקני נעילה מכניים וחשמליים לרבות מנעולי ארונות ומנגנוני אבטחה נוספים מוצרים אלה חיוניים ליישומים כגון מערכות התנעה של כלי רכב תיבות דואר ריהוט משרדי כגון ארונות תיוק ומגירות שולחן אחסון כלים מכונות ממכר ומכונות לאחסון מזומנים מערכות מתקדמות לניהול מלאי ובקרת גישה כגון תיבות מאובטחות לסמים ארונות רפואיים לוחות מעגלים אלקטרוניים אחסון כללי ואבטחת תחנות דלק מגזר זה מייצר גם רכיבים ימיים ייעודיים מפלדת אל חלד כגון מערכות פליטה מדי מדידה בקרות מצערת התקנים לשיפור גל וטרים טאבס וכן חומרה נלווית בעיקר עבור סירות ביצועים גבוהים וסירות סקי וייקבורד מגזר ניהול ופיתוח הנדלן של ואלי מספק שירותי תשתית ללקוחות תעשייתיים ומוניציפליים הוא גם מחזיק תיק של נכסי מקרקעין בבעלות ומבצע פיתוח קרקעות למטרות מסחריות תעשייתיות ומגורים בנוסף מגזר זה מנהל ניירות ערך סחירים והשקעות פיננסיות אחרות החברה נוסדה בשנת 1932 ומשרדיה הראשיים נמצאים בדאלאס טקסס ואלי פועלת כחברה בת של קונטרן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של Valhi מעורב: ההכנסות יציבות עד צומחות, והמאזן (בהתבסס על נתונים שנתיים) עדיין מציג תמיכה מהותית של ההון העצמי ומינוף ברמה ניתנת לניהול. נקודת הדאגה המרכזית היא ההידרדרות הברורה ברווחיות והתנודתיות הן ברווחים והן בתזרים המזומנים במהלך השנים האחרונות, כאשר ההפסדים נמשכו גם ב-12 החודשים האחרונים ותזרים המזומנים החופשי חיובי רק במידה שולית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLKP
CEVHI
HUN
OLN
TROXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026