ורו (VERU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.42 | 2.43 | 2.97 | 1.29 | 2.69 |
| יחס מהיר | 4.42 | 2.43 | 2.62 | 0.91 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 3.88 | 2.03 | 2.10 | 0.54 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | -1.56 | -1.96 | -1.34 | -3.06 | -1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23 | -3.86 | -1.83 | -4.94 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -33.60 | 0 | -21.14 | -101.79 | -40.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.58M | 7.41M | 7.12M | -7.41M | 51.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.17 | 0.43 | 0.73 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0.21 | 0.31 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.63 | 1.87 | 2.54 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -34.80 | 0 | -22.61 | -27.48 | -14.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -60.77 | -38.64 | -19.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0.10 | 0.16 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.21 | 1.07 | 1.98 | 2.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.36 | 0.31 | -0.05 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 34.67% | 46.43% | 77.73% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -215.97% | -553.76% | -201.85% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -214.38% | -552.10% | -201.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -218.61% | -575.46% | -211.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -219.56% | -568.65% | -212.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -223.86% | -571.60% | -212.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -223.86% | -571.60% | -213.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.45% | 144.93% | 101.96% | 100.52% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.52% | 63.36% | 100.44% | 98.82% | 100.70% |
| תשואה על הנכסים | -36.75% | -76.17% | -62.57% | -186.22% | -61.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.89% | -123.97% | -116.97% | -473.38% | -101.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -62.16% | -112.24% | -76.03% | -291.14% | -86.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.64% | -108.51% | -72.89% | -274.91% | -84.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.14% | -99.00% | -70.60% | -215.94% | -67.29% |
| תשואת רווחים | -26.47% | -40.83% | -36.45% | -152.47% | -9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 4.26 | 3.62 | 11.08 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0 | 3.63 | 0.68 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.66 | 1.30 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 3.48 | 2.72 | 6.59 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 1.19 | 0.46 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,067.03 | 0 | 122.24 | -159.68 | -524.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 85.60 | 100.93 | 32.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 137.11 | 279.97 | 359.00 |
| ימי אשראי מספקים | 11,067.03 | 0 | 100.47 | 540.59 | 916.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 222.71 | 380.90 | 391.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.13 | -2.05 | -1.61 | -10.36 | -5.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | -2.05 | -1.62 | -10.44 | -6.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26,042,991.00 | -27,740.62 | -136.95 | -132.21 | -64.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26,042,991.00 | -27,740.62 | -136.95 | -132.21 | -64.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71 | -9.64 | -1.56 | -6.11 | -2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.28 | -5.40 | -1.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.49% | -53.98% | -21.06% | -145.15% | -5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.78 | -2.45 | -2.74 | -0.66 | -11.02 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 6.14 | 3.75 | 23.45 |
| מכפיל הון | 1.84 | 3.04 | 3.21 | 3.10 | 11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.49 | -1.85 | -4.75 | -0.69 | -19.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -1.85 | -4.78 | -0.69 | -19.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | 0.04 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 3.04 | 3.21 | 3.10 | 11.15 |
| מכפיל שווי חברה | -0.65 | -1.21 | -2.56 | -0.73 | -10.84 |
| שווי חברה | 16.82M | 42.98M | 92.67M | 65.88M | 858.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.62 | -1.21 | -2.56 | -0.73 | -10.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 5.49 | 4.04 | 21.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.65 | -1.43 | -4.24 | -0.74 | -17.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -1.43 | -4.27 | -0.75 | -18.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.78 | 1.89 | 1.51 | 8.98 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.25 | 2.40 | 2.32 | 10.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 1.25 | 1.92 | 4.91 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -1.55 | -2.80 | -10.96 | -10.46 |
| נטל מס | 0.96 | 1.45 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.44 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.76 | 3.14 | 1.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.85 | 2.95 | 1.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.81 | 1.10 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.32 | 0.57 | 0.94 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD