ורו (VERU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.04M | -21.68M | -88.01M | -47.51M | -15.57M |
| רווח נקי | -22.73M | -37.80M | -93.15M | -83.78M | 7.39M |
| פחת והפחתות | 152.11K | 268.18K | 269.87K | 209.60K | 211.39K |
| מס הכנסה נדחה | -1.92K | 367.18K | 177.50K | 76.21K | -3.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.10M | 13.64M | 17.92M | 11.24M | 5.05M |
| שינוי בהון החוזר | -4.13M | 222.49K | -15.15M | 25.88M | -7.28M |
| יתרת לקוחות | -657.25K | 546.20K | -4.15M | 4.54M | -3.56M |
| מלאי | 863.93K | 986.11K | 648.63K | -3.13M | 546.38K |
| יתרת ספקים | -2.76M | -5.43M | -7.43M | 18.59M | 597.10K |
| הון חוזר אחר | -1.58M | 4.12M | -4.22M | 6.14M | -4.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.44M | 1.62M | 1.92M | -1.14M | -17.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.14M | 146.21K | 6.33M | 4.27M | 14.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08K | -158.32K | -665.70K | -733.05K | -376.65K |
| רכישות, נטו | 24.75M | 0 | 0 | 5.00M | 15.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 393.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 304.54K | 7.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.22M | 36.83M | 11.11M | 1.07M | 109.72M |
| פירעון חוב | -4.22M | -132.98K | 132.98K | -9.09K | -19.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 35.30M | 6.01M | 1.08M | 108.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.66M | 4.97M | 0 | 1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.79M | 24.92M | 9.63M | 80.19M | 122.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.12M | 15.29M | -70.57M | -42.17M | 108.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.92M | 9.63M | 80.19M | 122.36M | 13.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.79M | 24.92M | 9.63M | 80.19M | 122.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.04M | -21.84M | -88.68M | -48.24M | -15.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.04M | -21.68M | -88.01M | -47.51M | -15.57M |
| הוצאות הוניות | -1.08K | -158.32K | -665.70K | -733.05K | -376.65K |
הנתונים מוצגים ב-USD