וונו (VENU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.77 | 1.59 | 4.19 | 6.83 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.76 | 1.58 | 4.15 | 6.81 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.72 | 1.55 | 4.11 | 6.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.22 | -0.56 | -0.41 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.15 | -0.99 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 5.36 | 0.33 | -14.99 | -2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.11M | -127.38M | -8.55M | -647.96K | 9.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.29 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 0.81 | 0.28 | 0.50 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.45 | 0.22 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.40 | 0.13 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 2.79 | 1.86 | 2.71 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | -1.65 | -6.65 | -1.83 | -13.97 | -8.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.33 | -11.57 | -7.01 | -33.56 | -12.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 0.29 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.25 | 3.08 | 0.83 | 0.42 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -1.65 | 0.39 | 0.52 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.35% | 30.43% | 39.95% | 38.31% | 38.12% |
| שיעור EBIT | -262.47% | -258.14% | -179.20% | -87.76% | -88.04% |
| שיעור EBITDA | -209.51% | -223.26% | -158.70% | -72.85% | -74.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -329.27% | -296.31% | -153.51% | -88.37% | -55.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -325.32% | -283.74% | -184.75% | -90.39% | -92.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -299.27% | -246.37% | -170.12% | -83.54% | -79.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -325.32% | -283.74% | -184.75% | -90.39% | -92.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.99% | 86.83% | 92.08% | 92.43% | 86.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.80% | 95.76% | 120.35% | 102.29% | 168.31% |
| תשואה על הנכסים | -9.06% | -11.90% | -17.00% | -12.65% | -13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.40% | -33.19% | -31.70% | -34.22% | -43.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.89% | -16.93% | -17.79% | -14.22% | -9.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.52% | -16.82% | -16.51% | -14.12% | -9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.06% | -11.90% | -17.03% | -12.69% | -13.17% |
| תשואת רווחים | -55.69% | -14.40% | -8.89% | -2.76% | -1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.50 | 1.47 | 3.03 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 28.67 | 26.24 | 47.54 | 41.84 | 61.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | 24.00 | 1.18 | 0.70 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,262.54 | -722.78 | -240.55 | -111.77 | -118.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 12.73 | 13.91 | 7.68 | 8.72 | 5.94 |
| ימי אשראי מספקים | 1,285.02 | 736.69 | 248.23 | 120.49 | 124.03 |
| מחזור תפעולי | 22.48 | 13.91 | 7.68 | 8.72 | 5.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.21 | 0.10 | -0.13 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.83 | -3.69 | -1.84 | -0.96 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.99 | 3.90 | 1.94 | 0.83 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -23.39 | -17.52 | -18.29 | 7.39 | 12.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.16 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.16 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.14 | -0.32 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.43 | 0.21 | -0.39 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -289.20% | -43.78% | -20.13% | -9.46% | -2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.24 | -7.59 | -11.30 | -36.21 | -55.04 |
| מכפיל מכירות | 5.08 | 17.10 | 19.14 | 30.25 | 44.02 |
| מכפיל הון | 0.55 | 2.30 | 3.57 | 12.39 | 23.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -2.28 | -4.97 | -10.57 | -43.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | 40.02 | 90.86 | -78.15 | -543.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.20 | -0.06 | -0.65 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 2.30 | 3.57 | 12.39 | 23.87 |
| מכפיל שווי חברה | -7.58 | -9.32 | -11.68 | -41.00 | -57.26 |
| שווי חברה | 246.05M | 372.24M | 330.47M | 376.27M | 369.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.58 | -9.32 | -11.68 | -41.00 | -57.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.88 | 20.80 | 18.53 | 29.87 | 42.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.08 | -2.78 | -4.81 | -10.44 | -41.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.28 | 48.66 | 87.94 | -77.17 | -526.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.19 | 5.47 | 3.50 | 1.64 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 2.54 | 3.65 | 2.57 | 0.82 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.49 | 0.48 | 0.33 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -1.21 | -0.81 | -0.28 | -0.18 |
| נטל מס | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.61 | 2.92 | 1.73 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.86 | 0.67 | 0.13 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.15 | -0.11 | 0.43 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD