ניתוח באמצעות AI של וונו (VENU)
וונו (VENU)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼25.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהביצועים הפיננסיים: הפסדים כבדים, רווח גולמי שלילי, ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד, לצד עלייה במינוף למרות צמיחה חזקה בהכנסות. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ כלפי מטה, עם מגמת ירידה ברורה ומומנטום חלש. אירועים תאגידיים מהווים גורם חיובי מתון בזכות שותפויות ושיפורים במבנה ההון, אך הם אינם מקזזים את הסיכונים הנוכחיים לרווחיות ולשריפת המזומנים; התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
התרחבות מהירה בהכנסות מעידה כי וונו בונה ביקוש למודל הבידור החי והאירוח שלה. אם האולמות ימשיכו להיפתח ולמשוך אירועים, בסיס הכנסות זה יכול לתמוך במינוף תפעולי ולשפר את יכולת החברה להתרחב במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וונו (VENU)
- שווי שוק
- $74.60M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 460.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- 5.09%
- צמיחת רווח למניה
- 8.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 280
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וונו פועלת כמיזם בענפי הבידור והאירוח החברה מתמחה בתכנון פיתוח בעלות וניהול של מתחמי מוזיקה פרימיום אמפיתיאטראות חיצוניים להופעות ומסעדות וברים בשירות מלא ברחבי ארצות הברית תיק הנכסים שלה כולל מגוון פעילויות ממותגות מתחמי מוזיקה מקורים תחת המותג בורבון בראדרס פרזנטס מתחמי הופעות חיצוניים הידועים בשם דה סאנסט אמפיתיאטר ומבחר מסעדות הכולל את בורבון בראדרס סמוקהאוס אנד טברן נוטס איטרי רותס סי פוד אנד צופהאוס ונוטס הוספיטליטי קולקשן בנוסף החברה מנהלת מוסדות בר תחת המותג ברוהנס מעבר לנכסי הליבה שלה וונו גם מארגנת אירועים ומציעה את מתחמיה להשכרה החברה נוסדה בשנת 2017 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקולורדו ספרינגס קולורדו היא נודעה בעבר בשם נוטס לייב ושינתה את שמה באופן רשמי לוונו הולדינג קורפוריישן בספטמבר 2024
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וונו מציגה צמיחה חזקה בהכנסות המדווחות, אך הפרופיל הפיננסי שלה נשלט כיום על ידי הפסדים תפעוליים חמורים ותזרים מזומנים חופשי שלילי גדול מאוד. המאזן כולל בסיס הון עצמי משמעותי, אך חוב שעולה במהירות ותשואות שליליות מתמשכות מגבירים את הסיכון. בסך הכול, הדוחות מצביעים על שלב של התרחבות, לצד שיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, אך סיכון הביצוע גבוה עד שהשוליים ותזרים המזומנים החופשי ישתפרו באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LOCO
NATH
PTLO
JACKVENU
DINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026