וונו (VENU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65M | 3.76M | -4.88M | -700.75K |
| רווח נקי | -50.78M | -32.95M | -11.39M | -8.02M |
| פחת והפחתות | 6.18M | 3.66M | 1.88M | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.35M | 12.02M | 1.61M | 973.68K |
| שינוי בהון החוזר | 40.91M | 13.68M | 2.45M | 949.24K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -249.18K | -39.54K | -98.59K | 10.92K |
| יתרת ספקים | 17.85M | 4.69M | 745.26K | 1.71M |
| הון חוזר אחר | 23.31M | 9.03M | 1.81M | -773.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00M | 7.35M | 568.36K | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.43M | -72.41M | -31.17M | -4.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.66M | -72.48M | -31.17M | -8.12M |
| רכישות, נטו | 2.62M | 74.09K | 0 | 3.69M |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.60M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.12M | 86.42M | 32.77M | 24.40M |
| פירעון חוב | 15.62M | 5.78M | -224.39K | 357.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 33.42M | 44.61M | 16.70M | 4.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -934.44K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 80.31M | 38.46M | 16.30M | 19.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.31M | 37.97M | 20.20M | 23.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34M | 17.77M | -3.27M | 19.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.97M | 20.20M | 23.47M | 4.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.31M | 37.97M | 20.20M | 23.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.01M | -68.73M | -36.04M | -8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65M | 3.76M | -4.88M | -700.75K |
| הוצאות הוניות | -141.66M | -72.48M | -31.17M | -8.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD